הרכב נכסים נכון ל-30 ביוני 2026 · תשואה ודמי ניהול: אוגוסט 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
קרן השתלמות הפניקס: כל 13 המסלולים, תשואות ובמה מושקע
הפניקס פנסיה וגמל · ח.פ. 513026484
כל מסלולי השתלמות של הפניקס
תשואה ודמי ניהול עד אוגוסט 2026| הפניקס השתלמות כללי | כללי | 0.65% | 6.5% | 12.7% | 8.0% | 49% | 24.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P500 | עוקב מדד S&P 500 | 0.57% | 5.7% | 11.4% | 11.0% | 99% | 9.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות מניות | מניות | 0.58% | 10.8% | 20.5% | 11.8% | 99% | 6.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אג"ח עם מניות (עד 25%) | 0.63% | 2.8% | 6.8% | 4.0% | 12% | 2.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | מניות (סחיר) | 0.49% | 8.4% | — | — | 97% | 1.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | אשראי ואג"ח (ללא מניות) | 0.64% | 2.4% | 5.1% | 2.8% | 0% | 741 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | עוקב מדדים (גמיש) | 0.61% | 1.0% | 4.7% | 3.4% | 51% | 401 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות הלכה | הלכה / שריעה | 0.66% | 6.6% | 11.9% | 7.2% | 53% | 381 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | עוקב מדד מניות | 0.58% | 4.8% | — | — | 95% | 323 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | כספי / שקלי | 0.60% | 2.8% | 4.5% | 3.2% | 0% | 248 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות שריעה | הלכה / שריעה | 0.67% | 8.6% | 11.9% | 9.1% | 89% | 196 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | משולב (מעורב) | 0.55% | 6.7% | — | — | 51% | 124 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | אג"ח סחיר | 0.55% | 2.9% | — | — | 1% | 51 מיליון ₪ |
התשואות נטו, אחרי דמי ניהול, כפי שהגוף מדווח לרשות שוק ההון. דמי הניהול הם הממוצע בפועל במסלול. החשיפה למניות במונחי דלתא. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, והעמוד אינו המלצה.
במה הכסף מושקע: עשרת הניירות הגדולים
רבעון 2 2026| אמונדי S&P 500 | קרנות סל | 1.6 מיליארד ₪ | 3.3% | 7 מתוך 13 |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 648 מיליון ₪ | 1.4% | 6 מתוך 13 |
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 543 מיליון ₪ | 1.1% | 6 מתוך 13 |
| WIB WI 03/18/27 | אג"ח ממשלתי | 537 מיליון ₪ | 1.1% | 1 מתוך 13 |
| לאומי | מניות | 521 מיליון ₪ | 1.1% | 5 מתוך 13 |
| פועלים | מניות | 466 מיליון ₪ | 1.0% | 5 מתוך 13 |
| טבע פארמצבטיקלס (ADR) | מניות | 444 מיליון ₪ | 0.9% | 5 מתוך 13 |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 410 מיליון ₪ | 0.9% | 6 מתוך 13 |
| ממשל צמודה 1131 | אג"ח ממשלתי | 407 מיליון ₪ | 0.9% | 6 מתוך 13 |
| מ.ק.מ. 417 | אג"ח ממשלתי | 404 מיליון ₪ | 0.8% | 5 מתוך 13 |
החזקה ישירה בלבד, בסוף הרבעון. בלי מזומן, פיקדונות, הלוואות, נגזרים ואג"ח מיועדות. קרן סל שמחזיקה מדד מופיעה כנייר אחד, לא לפי המניות שבתוכה.
קרן השתלמות בחברות אחרות
כל המסלולים של הפניקס ← · השוואת הפניקס השתלמות כללי למסלול אחר ←
שאלות נפוצות
אילו מסלולים יש בקרן השתלמות של הפניקס?
להפניקס יש 13 מסלולי השתלמות פעילים: הפניקס השתלמות כללי, הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P500, הפניקס השתלמות מניות, הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), הפניקס השתלמות מניות סחיר, הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח ועוד 7. המסלולים נבדלים בעיקר בכמה מניות יש בהם, ולכן התשואה שלהם שונה מאוד בשנים טובות ורעות.
מה דמי הניהול בקרן השתלמות של הפניקס?
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלולי השתלמות של הפניקס הם 0.62% מהיתרה בשנה, לעומת חציון של 0.59% בכל החברות, לפי הדיווח לרשות שוק ההון עד אוגוסט 2026. זה הממוצע בכל המסלול. דמי הניהול האישיים נקבעים מול הקופה, ולרוב אפשר להוריד אותם.
במה מושקע הכסף בקרן השתלמות של הפניקס?
בממוצע משוקלל 65.3% מהכסף חשוף למניות, 67.1% לחו"ל ו-38.3% למטבע חוץ, נכון לרבעון 2 2026. בכל עמוד מסלול אפשר לראות את כל הניירות שהוא מחזיק.
יש לכם קרן השתלמות בהפניקס?
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה יבדוק אם המסלול ודמי הניהול מתאימים לכם, ויחזור אליכם בטלפון.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.