נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס השתלמות שריעה
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 2058
השתלמות הלכה / שריעה רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס השתלמות שריעה?
- מספר אוצר
- 2058
- סוג מוצר
- השתלמות
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס השתלמות שריעה של הפניקס פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 2058) מנהל 195.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 89.5%, לעומת 89.5% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 96.2%, לעומת 89.5% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 89.5% | 175.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 10.6% | 20.7 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מניות | 89.4% | 175.0 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.6% | 20.7 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 72 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (89.5%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (89.5% (יוני 2026)). המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 96.2% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (89.5%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 96.2% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (96.2%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| NVIDIA Corp | מניות | 12.32% | 24.1 מיליון ₪ |
| Apple Inc | מניות | 10.95% | 21.4 מיליון ₪ |
| MICROSOFT CORP | מניות | 7.36% | 14.4 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 6.69% | 13.1 מיליון ₪ |
| Alphabet Inc | מניות | 5.41% | 10.6 מיליון ₪ |
| Broadcom Inc | מניות | 4.50% | 8.8 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 3.87% | 7.6 מיליון ₪ |
| Tesla Inc | מניות | 2.88% | 5.6 מיליון ₪ |
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 26 מתוך 120
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 27 מתוך 120
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 94 מתוך 120
- שנאת סיכון: מדורג 80 מתוך 120
- רק נכסים סחירים: מדורג 19 מתוך 120
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.