הרכב נכסים נכון ל-30 ביוני 2026 · תשואה ודמי ניהול: אוגוסט 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
קרן פנסיה כללית הפניקס: כל 17 המסלולים, תשואות ובמה מושקע
הפניקס פנסיה וגמל · ח.פ. 513026484
כל מסלולי פנסיה כללית של הפניקס
תשואה ודמי ניהול עד אוגוסט 2026| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | תלוי גיל — עד גיל 50 | 0.13% | 7.1% | 14.0% | 8.4% | 57% | 3.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | מניות | 0.13% | 10.4% | 20.8% | 12.0% | 99% | 2.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | עוקב מדד S&P 500 | 0.13% | 5.7% | 11.4% | 11.1% | 99% | 2.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה- שריעה | הלכה / שריעה | 0.13% | 8.4% | 12.6% | — | 90% | 942 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | תלוי גיל — גילאי 50 עד 60 | 0.13% | 6.0% | 12.3% | 7.0% | 45% | 832 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | מסלול קצבה (בתשלום) | 0.13% | 2.2% | 7.0% | 3.9% | 15% | 460 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | תלוי גיל — גיל 60 ומעלה | 0.13% | 3.8% | 8.7% | 4.8% | 28% | 261 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | מניות (סחיר) | 0.13% | 8.5% | — | — | 97% | 206 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | עוקב מדד מניות | 0.13% | 5.1% | — | — | 100% | 139 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - כללית מסלול למקבלי קצבה קיימים | מסלול קצבה (בתשלום) | 0.13% | 1.4% | 2.4% | 0.4% | 0% | 31 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | אשראי ואג"ח (ללא מניות) | 0.13% | 2.2% | 4.9% | 2.3% | 0% | 12 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) | כספי / שקלי | 0.13% | 2.8% | 4.4% | 3.1% | 0% | 11 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | עוקב מדדים (גמיש) | 0.13% | 0.0% | 2.4% | — | 43% | 11 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה הלכה | הלכה / שריעה | 0.13% | 6.5% | — | — | 49% | 9 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | משולב (מעורב) | 0.13% | 6.1% | 11.6% | — | 47% | 8 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | אג"ח סחיר | 0.13% | 4.1% | — | — | 20% | 5 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח | עוקב מדד אג"ח | 0.13% | -5.2% | — | — | 0% | 3 מיליון ₪ |
התשואות נטו, אחרי דמי ניהול, כפי שהגוף מדווח לרשות שוק ההון. דמי הניהול הם הממוצע בפועל במסלול. החשיפה למניות במונחי דלתא. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, והעמוד אינו המלצה.
במה הכסף מושקע: עשרת הניירות הגדולים
רבעון 2 2026| אמונדי S&P 500 | קרנות סל | 387 מיליון ₪ | 3.5% | 9 מתוך 17 |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 146 מיליון ₪ | 1.3% | 9 מתוך 17 |
| אנבידיה (NVDA) | מניות | 144 מיליון ₪ | 1.3% | 9 מתוך 17 |
| לאומי | מניות | 136 מיליון ₪ | 1.2% | 9 מתוך 17 |
| WIB WI 03/18/27 | אג"ח ממשלתי | 130 מיליון ₪ | 1.2% | 1 מתוך 17 |
| פועלים | מניות | 122 מיליון ₪ | 1.1% | 9 מתוך 17 |
| אפל (AAPL) | נכסים אחרים | 117 מיליון ₪ | 1.1% | 9 מתוך 17 |
| טבע פארמצבטיקלס (ADR) | מניות | 116 מיליון ₪ | 1.1% | 9 מתוך 17 |
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 115 מיליון ₪ | 1.0% | 8 מתוך 17 |
| מ.ק.מ. 417 | אג"ח ממשלתי | 100 מיליון ₪ | 0.9% | 8 מתוך 17 |
החזקה ישירה בלבד, בסוף הרבעון. בלי מזומן, פיקדונות, הלוואות, נגזרים ואג"ח מיועדות. קרן סל שמחזיקה מדד מופיעה כנייר אחד, לא לפי המניות שבתוכה.
קרן פנסיה כללית בחברות אחרות
כל המסלולים של הפניקס ← · השוואת הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה למסלול אחר ←
שאלות נפוצות
אילו מסלולים יש בקרן פנסיה כללית של הפניקס?
להפניקס יש 17 מסלולי פנסיה כללית פעילים: הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה, הפניקס פנסיה משלימה - מניות, הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500, הפניקס פנסיה משלימה- שריעה, הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60, הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה ועוד 11. המסלולים נבדלים בעיקר בכמה מניות יש בהם, ולכן התשואה שלהם שונה מאוד בשנים טובות ורעות.
מה דמי הניהול בקרן פנסיה כללית של הפניקס?
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלולי פנסיה כללית של הפניקס הם 0.13% מהיתרה בשנה, לעומת חציון של 0.18% בכל החברות, לפי הדיווח לרשות שוק ההון עד אוגוסט 2026. זה הממוצע בכל המסלול. דמי הניהול האישיים נקבעים מול הקופה, ולרוב אפשר להוריד אותם.
במה מושקע הכסף בקרן פנסיה כללית של הפניקס?
בממוצע משוקלל 76.3% מהכסף חשוף למניות, 72.2% לחו"ל ו-47.1% למטבע חוץ, נכון לרבעון 2 2026. בכל עמוד מסלול אפשר לראות את כל הניירות שהוא מחזיק.
יש לכם קרן פנסיה כללית בהפניקס?
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה יבדוק אם המסלול ודמי הניהול מתאימים לכם, ויחזור אליכם בטלפון.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.