הרכב נכסים נכון ל-30 ביוני 2026 · תשואה ודמי ניהול: אוגוסט 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026הפניקס פנסיה משלימה- שריעה
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 14082
פנסיה כללית הלכה / שריעה רבעון 2 2026 + הוספה לתיק שלי השוואה למסלול אחר
במה מושקע הפניקס פנסיה משלימה- שריעה?
עוד נתונים
תשואה ודמי ניהול
נתון רשמי, לא דירוגהתשואה היא נתון היסטורי ואינה צופה פני עתיד. מסלולים עם חשיפה שונה למניות נושאים סיכון שונה, ולכן כדאי להשוות תשואה רק בין מסלולים בעלי הרכב דומה. התשואה נטו, אחרי דמי הניהול.
מקור: דיווח הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (גמל-נט/פנסיה-נט, data.gov.il), נכון לאוגוסט 2026.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף שהושקע בפועל: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 90.2% | 849.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 9.8% | 92.4 מיליון ₪ |
| אחר | <0.05% | 187 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מניות | 90.2% | 849.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.8% | 92.4 מיליון ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 187 אלף ₪ |
חשיפה למניות: מה נקנה בפועל ומה מגיע מחוזים
המניות שנקנו בפועל (90.2%) קרובות לחשיפה הכוללת שהקופה מדווחת (90.1%, יוני 2026). המסלול לא מחזיק חוזים או אופציות שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
96.5% מהמסלול חשוף לשווקים בחו"ל (חשיפה כלכלית, דיווח רשמי, יוני 2026).
למה בפירוט לפי נייר יוצא מספר אחר?
בפירוט לפי מקום הרישום של כל נייר, 90.2% מסווג "חו"ל". הפער נובע ממכשירים שנסחרים בישראל, כמו תעודות סל על מדדים בחו"ל, שנרשמים "ישראל" למרות שהחשיפה שלהם היא לחו"ל.
מטבעות
96.5% מהמסלול חשוף למטבע זר, אחרי גידור (דיווח רשמי, יוני 2026).
פירוט לפי מטבע הנייר, לפני גידור
96.5% מהנכסים נקובים במטבע זר, קרוב למספר הרשמי.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| NVIDIA Corp | מניות | 12.42% | 117.0 מיליון ₪ |
| Apple Inc | מניות | 11.25% | 106.0 מיליון ₪ |
| Microsoft Corp | מניות | 7.60% | 71.6 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 6.36% | 59.9 מיליון ₪ |
| ALPHABET INC-CL A | מניות | 5.26% | 49.6 מיליון ₪ |
| Broadcom Inc | מניות | 4.50% | 42.4 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 3.45% | 32.5 מיליון ₪ |
| Tesla Inc | מניות | 2.71% | 25.5 מיליון ₪ |
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרות| הפניקס פנסיה משלימה- שריעה (המסלול הזה) | הפניקס פנסיה וגמל | 0.13% | 12.6% | 90.1% | 942 מיליון ₪ | |
| מגדל מקפת משלימה הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 0.18% | 11.6% | 50.0% | 51 מיליון ₪ | השוואה ← |
| הראל פנסיה כללית הלכה | הראל פנסיה וגמל | 0.15% | 10.6% | 56.2% | 32 מיליון ₪ | השוואה ← |
| מיטב פנסיה כללית הלכה | מיטב גמל ופנסיה | 0.14% | 10.5% | 44.6% | 10 מיליון ₪ | השוואה ← |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 0.18% | 10.7% | 56.5% | 3 מיליון ₪ | השוואה ← |
ממוין לפי שווי המסלול. דמי ניהול ממוצעים מהיתרה ותשואה נטו לפי דיווח רשמי; תשואת עבר אינה צופה פני עתיד. "השוואה" פותחת את כלי ההשוואה עם שני המסלולים.
איפה המסלול עומד ביחס למסלולים אחרים
מיקום בתוך אותו סוג מוצר, לא המלצה- חשיפה למט"ח: בשליש העליון מבין 99 מסלולי פנסיה כללית
- חשיפה לחו"ל: בשליש העליון מבין 99 מסלולי פנסיה כללית
- תנודתיות צפויה: בינונית ביחס ל-99 מסלולי פנסיה כללית
- נכסים לא סחירים: בשליש התחתון מבין 99 מסלולי פנסיה כללית
מחזיק נייר מסוים?
שאלות נפוצות
כמה מניות יש בהפניקס פנסיה משלימה- שריעה?
כ-90% מהכסף בהפניקס פנסיה משלימה- שריעה חשוף למניות, נכון ל-30.6.2026.
כמה מהכסף בהפניקס פנסיה משלימה- שריעה מושקע בחו"ל?
כ-96% מהמסלול חשוף לשווקים בחו"ל, וכ-96% חשוף למטבע זר אחרי גידור, נכון ל-30.6.2026.
מה התשואה ודמי הניהול של הפניקס פנסיה משלימה- שריעה?
דמי הניהול הממוצעים מהיתרה הם 0.13% בשנה, התשואה מתחילת השנה היא 8.4%, התשואה השנתית הממוצעת בשלוש השנים האחרונות היא 12.6%, לפי הדיווח לרשות שוק ההון עד אוגוסט 2026. התשואה נטו אחרי דמי ניהול, ותשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית.
פרטי מקור
- מספר אוצר
- 14082
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
- רישיון
- CC BY 4.0, מותר להשתמש בתנאי שמציינים את בקופה כמקור
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.