נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מיטב פנסיה כללית הלכה
מיטב גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 2159
פנסיה כללית הלכה / שריעה רבעון 2 2026
במה מושקע מיטב פנסיה כללית הלכה?
- מספר אוצר
- 2159
- חברה
- מיטב גמל ופנסיה
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מיטב פנסיה כללית הלכה של מיטב גמל ופנסיה (קרן פנסיה, מספר אוצר 2159) מנהל 9.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 44.6%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 85.5% ותשואתו לפדיון המשוקללת 2.85%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 31.7%, לעומת 14.5% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.5% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 85.5% | 8.2 מיליון ₪ |
| מזומנים | 15.3% | 1.5 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 85.5% | 8.2 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.3% | 1.5 מיליון ₪ |
| אופציות | <0.05% | 0 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 0.0%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 44.6%. הפער של 44.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 31.7% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (14.5%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 17.6% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (17.4%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| ממשל צמודה 1131 | אג"ח ממשלתי | 14.39% | 1.4 מיליון ₪ |
| HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | 10.23% | 985 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0829 | אג"ח ממשלתי | 9.65% | 929 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 5.89% | 567 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 5.85% | 563 אלף ₪ |
| מ.ק.מ. 1016 | אג"ח ממשלתי | 5.25% | 506 אלף ₪ |
| ממשל שקלי 0928 | אג"ח ממשלתי | 4.89% | 471 אלף ₪ |
| B 0 12/17/26 | אג"ח ממשלתי | 4.56% | 439 אלף ₪ |
רכיב החוב — 85.5% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 71 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 82 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 41 מתוך 122
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 85 מתוך 94
- שנאת סיכון: מדורג 53 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 15 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.