נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15221
פנסיה כללית מניות (סחיר) רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר?
- מספר אוצר
- 15221
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר של הפניקס פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15221) מנהל 205.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 97.1%, לעומת 88.4% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 17.2%, לעומת 16.4% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 93.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 88.4% | 181.7 מיליון ₪ |
| נגזרים | 7.2% | 14.8 מיליון ₪ |
| אג"ח | 2.4% | 5.0 מיליון ₪ |
| מזומנים | 2.0% | 4.0 מיליון ₪ |
| אחר | 0.1% | 105 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מניות | 83.5% | 171.7 מיליון ₪ |
| אופציות | 7.3% | 15.1 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 4.7% | 9.8 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 2.4% | 5.0 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.0% | 4.0 מיליון ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 189 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 105 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 93 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 88.4%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 97.1%. הפער של 8.7% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 17.2% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 21.0% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (10.9%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| לאומי | מניות | 6.21% | 12.8 מיליון ₪ |
| פועלים | מניות | 5.54% | 11.4 מיליון ₪ |
| Teva Pharmaceutical Industries | מניות | 5.29% | 10.9 מיליון ₪ |
| אלביט מערכות | מניות | 3.62% | 7.4 מיליון ₪ |
| טאואר | מניות | 3.42% | 7.0 מיליון ₪ |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש | קרנות סל | 2.90% | 6.0 מיליון ₪ |
| עזריאלי קבוצה | מניות | 2.43% | 5.0 מיליון ₪ |
| אנלייט אנרגיה | מניות | 2.27% | 4.7 מיליון ₪ |
נכסים לא סחירים — 6.7% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאופציות 6.8% נכסים אחרים 0.1% מניות 0.0%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 42 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 97 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 26 מתוך 122
- שנאת סיכון: מדורג 122 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 91 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.