נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 14287
פנסיה כללית עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש?
- מספר אוצר
- 14287
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש של הפניקס פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 14287) מנהל 10.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 43.5%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 27.9% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.63%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 100.9%, לעומת 46.8% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מזומנים | 54.1% | 5.7 מיליון ₪ |
| אג"ח | 27.9% | 3.0 מיליון ₪ |
| קרנות מעורבות | 17.3% | 1.8 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.7% | 72 אלף ₪ |
| אחר | <0.05% | 0 ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מזומנים ושווי מזומנים | 54.1% | 5.7 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 44.9% | 4.8 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.7% | 74 אלף ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 0.4% | 41 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 0 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 0.0%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 43.5%. הפער של 43.5% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.9% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (46.8%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 93.8% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (51.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 8.86% | 942 אלף ₪ |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | קרנות סל | 8.47% | 900 אלף ₪ |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | קרנות סל | 8.46% | 900 אלף ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 8.39% | 892 אלף ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 7.81% | 830 אלף ₪ |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UC | קרנות סל | 6.26% | 665 אלף ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 6.21% | 660 אלף ₪ |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS | קרנות סל | 5.54% | 590 אלף ₪ |
רכיב החוב — 27.9% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זההדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 25 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 9 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 114 מתוך 122
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 10 מתוך 94
- שנאת סיכון: מדורג 40 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 57 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.