נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 8320
פנסיה כללית כספי / שקלי רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)?
- מספר אוצר
- 8320
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) של הפניקס פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 8320) מנהל 10.8 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 92.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.39%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 0.0%, לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 95.1% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 92.0% | 9.9 מיליון ₪ |
| מזומנים | 8.0% | 860 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 75.7% | 8.1 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.0% | 860 אלף ₪ |
| אג"ח קונצרני | 6.6% | 713 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 4.9% | 525 אלף ₪ |
| קרנות סל | 4.8% | 522 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| ממשל שיקלי1026 | אג"ח ממשלתי | 26.07% | 2.8 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 217 | אג"ח ממשלתי | 17.22% | 1.9 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 417 | אג"ח ממשלתי | 15.08% | 1.6 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 317 | אג"ח ממשלתי | 9.78% | 1.1 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 7.81% | 841 אלף ₪ |
| מ.ק.מ. 517 | אג"ח ממשלתי | 7.51% | 808 אלף ₪ |
| MTF סל תל בונד שקלי 1-3 | קרנות סל | 4.85% | 522 אלף ₪ |
| קרסו אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.08% | 224 אלף ₪ |
רכיב החוב — 92.0% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 119 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 120 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 8 מתוך 122
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 40 מתוך 94
- שנאת סיכון: מדורג 9 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 85 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.