בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח

הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15222

פנסיה כללית עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026

במה מושקע הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח?

מספר אוצר
15222
חברה
הפניקס פנסיה וגמל
סוג מוצר
פנסיה כללית
נכון ל-
רבעון 2 2026
מקור
דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
כיסוי אימות
100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
בקצרה: הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח של הפניקס פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15222) מנהל 3.0 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026.
0.0%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 0.0%
102.4%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 20.5%
3 מיליון ₪שווי המסלול
עוד בקצרה

הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח של הפניקס פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15222) מנהל 3.0 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 19.4%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 102.4%, לעומת 20.5% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 98.6% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.

97.0%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
98.6%נכסים סחיריםלא סחיר 1.4%
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול: 3.0 מיליון ₪ ב־56 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). 1.4% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

מזומנים — 79.2%אג"ח — 19.4%נגזרים — 1.4%אחר — 0.0%
0.0%מניות
מזומנים79.2%
אג"ח19.4%
נגזרים1.4%
אחר0.0%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

מזומנים79.2%2.4 מיליון ₪
אג"ח19.4%577 אלף ₪
נגזרים1.4%42 אלף ₪
אחר<0.05%0 ₪

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

ישראל 79%
חו"ל 21%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 102.4% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (20.5%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.

מטבעות

שקל74.1%
דולר אמריקאי24.5%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 97.0% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (24.5%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

בנק הפועליםמזומנים ושווי מזומנים26.74%794 אלף ₪
בנק לאומימזומנים ושווי מזומנים22.76%676 אלף ₪
iShares iBoxx USD Investment Gקרנות סל10.43%310 אלף ₪
SPDR Bloomberg Emerging Marketקרנות סל8.01%238 אלף ₪
בנק לאומימזומנים ושווי מזומנים7.64%227 אלף ₪
בנק מזרחימזומנים ושווי מזומנים6.61%196 אלף ₪
בנק הפועליםמזומנים ושווי מזומנים3.86%115 אלף ₪
בנק מזרחימזומנים ושווי מזומנים3.82%114 אלף ₪

כל האחזקות במסלול (56) ←

רכיב החוב — 19.4% מהמסלול

משקל נמוך במסלול זה
תשואה לפדיון משוקללת
—
מח"מ משוקלל
— שנים
דירוג ממוצע
—

פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב

ללא דירוג100.0%

לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←

מסלולים דומים

אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרות
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח
הראל פנסיה וגמל · 4 מיליון ₪
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · 3 מיליון ₪

איפה המסלול מדורג

לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.