הרכב נכסים נכון ל-30 ביוני 2026 · תשואה ודמי ניהול: אוגוסט 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
קופת גמל להשקעה הפניקס: כל 12 המסלולים, תשואות ובמה מושקע
הפניקס פנסיה וגמל · ח.פ. 513026484
כל מסלולי גמל להשקעה של הפניקס
תשואה ודמי ניהול עד אוגוסט 2026| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | עוקב מדד S&P 500 | 0.58% | 5.7% | 11.4% | 11.1% | 99% | 3.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | כללי | 0.62% | 6.5% | 12.7% | 7.6% | 48% | 3.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | מניות | 0.59% | 10.8% | 20.8% | 11.9% | 99% | 1.7 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | מניות (סחיר) | 0.53% | 8.3% | — | — | 97% | 510 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אג"ח עם מניות (עד 25%) | 0.62% | 3.9% | 7.9% | 4.4% | 20% | 276 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | עוקב מדד מניות | 0.60% | 5.1% | 7.0% | 4.8% | 100% | 227 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | אשראי ואג"ח (ללא מניות) | 0.64% | 2.5% | 5.2% | 2.8% | 0% | 144 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה - גמיש | סוג חשיפה לא מזוהה | 0.64% | 1.2% | 4.9% | 3.4% | 50% | 78 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | כספי / שקלי | 0.68% | 2.8% | 4.4% | 3.2% | 0% | 49 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | משולב (מעורב) | 0.59% | 6.7% | — | — | 51% | 36 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה שריעה | הלכה / שריעה | 0.69% | 8.4% | 11.8% | 11.4% | 91% | 32 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | אג"ח סחיר | 0.61% | 2.8% | — | — | 1% | 18 מיליון ₪ |
התשואות נטו, אחרי דמי ניהול, כפי שהגוף מדווח לרשות שוק ההון. דמי הניהול הם הממוצע בפועל במסלול. החשיפה למניות במונחי דלתא. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, והעמוד אינו המלצה.
במה הכסף מושקע: עשרת הניירות הגדולים
רבעון 2 2026| אמונדי S&P 500 | קרנות סל | 458 מיליון ₪ | 4.8% | 6 מתוך 12 |
| WIB WI 03/18/27 | אג"ח ממשלתי | 181 מיליון ₪ | 1.9% | 1 מתוך 12 |
| לאומי | מניות | 109 מיליון ₪ | 1.1% | 5 מתוך 12 |
| הראל סל (4D) S 50 | קרנות סל | 107 מיליון ₪ | 1.1% | 1 מתוך 12 |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 106 מיליון ₪ | 1.1% | 5 מתוך 12 |
| פועלים | מניות | 97 מיליון ₪ | 1.0% | 5 מתוך 12 |
| B 0 29/10/26 | אג"ח ממשלתי | 94 מיליון ₪ | 1.0% | 1 מתוך 12 |
| טבע פארמצבטיקלס (ADR) | מניות | 93 מיליון ₪ | 1.0% | 5 מתוך 12 |
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 89 מיליון ₪ | 0.9% | 5 מתוך 12 |
| מ.ק.מ. 417 | אג"ח ממשלתי | 76 מיליון ₪ | 0.8% | 5 מתוך 12 |
החזקה ישירה בלבד, בסוף הרבעון. בלי מזומן, פיקדונות, הלוואות, נגזרים ואג"ח מיועדות. קרן סל שמחזיקה מדד מופיעה כנייר אחד, לא לפי המניות שבתוכה.
קופת גמל להשקעה בחברות אחרות
כל המסלולים של הפניקס ← · השוואת הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 למסלול אחר ←
שאלות נפוצות
אילו מסלולים יש בקופת גמל להשקעה של הפניקס?
להפניקס יש 12 מסלולי גמל להשקעה פעילים: הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500, הפניקס גמל להשקעה כללי, הפניקס גמל להשקעה מניות, הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר, הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ועוד 6. המסלולים נבדלים בעיקר בכמה מניות יש בהם, ולכן התשואה שלהם שונה מאוד בשנים טובות ורעות.
מה דמי הניהול בקופת גמל להשקעה של הפניקס?
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלולי גמל להשקעה של הפניקס הם 0.60% מהיתרה בשנה, לעומת חציון של 0.61% בכל החברות, לפי הדיווח לרשות שוק ההון עד אוגוסט 2026. זה הממוצע בכל המסלול. דמי הניהול האישיים נקבעים מול הקופה, ולרוב אפשר להוריד אותם.
במה מושקע הכסף בקופת גמל להשקעה של הפניקס?
בממוצע משוקלל 77.2% מהכסף חשוף למניות, 75.0% לחו"ל ו-51.6% למטבע חוץ, נכון לרבעון 2 2026. בכל עמוד מסלול אפשר לראות את כל הניירות שהוא מחזיק.
יש לכם קופת גמל להשקעה בהפניקס?
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה יבדוק אם המסלול ודמי הניהול מתאימים לכם, ויחזור אליכם בטלפון.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.