הרכב נכסים נכון ל-30 ביוני 2026 · תשואה ודמי ניהול: אוגוסט 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15233
גמל להשקעה מניות (סחיר) רבעון 2 2026 + הוספה לתיק שלי השוואה למסלול אחר
במה מושקע הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר?
עוד נתונים
תשואה ודמי ניהול
נתון רשמי, לא דירוגהתשואה היא נתון היסטורי ואינה צופה פני עתיד. מסלולים עם חשיפה שונה למניות נושאים סיכון שונה, ולכן כדאי להשוות תשואה רק בין מסלולים בעלי הרכב דומה. התשואה נטו, אחרי דמי הניהול.
מקור: דיווח הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (גמל-נט/פנסיה-נט, data.gov.il), נכון לאוגוסט 2026.
הקצאת הנכסים
בנוסף, חוזים ואופציות על מדדים מוסיפים חשיפה של 8.9% למניות, ולכן החשיפה הכוללת למניות היא 97.4%.
כך מתפלג הכסף שהושקע בפועל: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 88.5% | 451.4 מיליון ₪ |
| נגזרים | 7.3% | 37.4 מיליון ₪ |
| אג"ח | 2.4% | 12.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.7% | 8.6 מיליון ₪ |
| אחר | <0.05% | 70 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מניות | 84.8% | 432.4 מיליון ₪ |
| אופציות | 7.5% | 38.1 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 3.6% | 18.2 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 2.4% | 12.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.7% | 8.6 מיליון ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 475 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 233 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 70 אלף ₪ |
חשיפה למניות: מה נקנה בפועל ומה מגיע מחוזים
88.5% מהמסלול מושקע במניות שנקנו בפועל, ישירות או דרך קרנות. חוזים ואופציות על מדדים מוסיפים עוד 8.9%, ולכן החשיפה הכוללת למניות, כפי שהקופה מדווחת לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 97.4%. זה המספר שקובע כמה המסלול יושפע מתנודות בבורסה. את התוספת מהחוזים אי אפשר לחשב מדוח הנכסים עצמו, ולכן היא נלקחת מהדיווח הרשמי.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
17.5% מהמסלול חשוף לשווקים בחו"ל (חשיפה כלכלית, דיווח רשמי, יוני 2026).
למה בפירוט לפי נייר יוצא מספר אחר?
בפירוט לפי מקום הרישום של כל נייר, 16.7% מסווג "חו"ל", קרוב למספר הרשמי.
מטבעות
19.8% מהמסלול חשוף למטבע זר, אחרי גידור (דיווח רשמי, יוני 2026).
פירוט לפי מטבע הנייר, לפני גידור
11.1% מהנכסים נקובים במטבע זר. חוזים ונגזרים מוסיפים חשיפה למטבע זר מעבר לנכסים עצמם.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| לאומי | מניות | 6.31% | 32.1 מיליון ₪ |
| פועלים | מניות | 5.63% | 28.7 מיליון ₪ |
| Teva Pharmaceutical Industries | מניות | 5.37% | 27.4 מיליון ₪ |
| אלביט מערכות | מניות | 3.67% | 18.7 מיליון ₪ |
| טאואר | מניות | 3.48% | 17.7 מיליון ₪ |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש | קרנות סל | 2.95% | 15.0 מיליון ₪ |
| עזריאלי קבוצה | מניות | 2.47% | 12.6 מיליון ₪ |
| אנלייט אנרגיה | מניות | 2.31% | 11.8 מיליון ₪ |
נכסים לא סחירים — 6.7% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאופציות 6.9% נכסים אחרים 0.0% מניות 0.0%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרות| הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר (המסלול הזה) | הפניקס פנסיה וגמל | 0.53% | — | 97.4% | 510 מיליון ₪ | |
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר | הראל פנסיה וגמל | 0.54% | — | 99.3% | 1.4 מיליארד ₪ | השוואה ← |
| מור גמל להשקעה - מניות סחיר | מור גמל ופנסיה | 0.67% | — | 97.6% | 594 מיליון ₪ | השוואה ← |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 0.61% | — | 100.3% | 306 מיליון ₪ | השוואה ← |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מניות סחיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 0.59% | 14.7% | 99.9% | 249 מיליון ₪ | השוואה ← |
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר | כלל פנסיה וגמל | — | — | 100.5% | 180 מיליון ₪ | השוואה ← |
| מיטב גמל להשקעה מניות סחיר | מיטב גמל ופנסיה | 0.62% | — | 100.7% | 113 מיליון ₪ | השוואה ← |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | ילין לפידות ניהול קופות גמל | — | — | 98.1% | 84 מיליון ₪ | השוואה ← |
ממוין לפי שווי המסלול. דמי ניהול ממוצעים מהיתרה ותשואה נטו לפי דיווח רשמי; תשואת עבר אינה צופה פני עתיד. "השוואה" פותחת את כלי ההשוואה עם שני המסלולים.
איפה המסלול עומד ביחס למסלולים אחרים
מיקום בתוך אותו סוג מוצר, לא המלצה- חשיפה למט"ח: בשליש האמצעי מבין 123 מסלולי גמל להשקעה
- חשיפה לחו"ל: בשליש התחתון מבין 123 מסלולי גמל להשקעה
- תנודתיות צפויה: גבוהה ביחס ל-123 מסלולי גמל להשקעה
- נכסים לא סחירים: בשליש העליון מבין 123 מסלולי גמל להשקעה
מחזיק נייר מסוים?
שאלות נפוצות
כמה מניות יש בהפניקס גמל להשקעה מניות סחיר?
כ-97% מהכסף בהפניקס גמל להשקעה מניות סחיר חשוף למניות, נכון ל-30.6.2026. מתוכם 89% הם מניות שנקנו בפועל, ישירות או דרך קרנות, והשאר מגיע מחוזים ואופציות על מדדים.
כמה מהכסף בהפניקס גמל להשקעה מניות סחיר מושקע בחו"ל?
כ-17% מהמסלול חשוף לשווקים בחו"ל, וכ-20% חשוף למטבע זר אחרי גידור, נכון ל-30.6.2026.
מה התשואה ודמי הניהול של הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר?
דמי הניהול הממוצעים מהיתרה הם 0.53% בשנה, התשואה מתחילת השנה היא 8.3%, לפי הדיווח לרשות שוק ההון עד אוגוסט 2026. התשואה נטו אחרי דמי ניהול, ותשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית.
פרטי מקור
- מספר אוצר
- 15233
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
- רישיון
- CC BY 4.0, מותר להשתמש בתנאי שמציינים את בקופה כמקור
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.