נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15233
גמל להשקעה מניות (סחיר) רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר?
- מספר אוצר
- 15233
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר של הפניקס פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15233) מנהל 509.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 97.4%, לעומת 88.5% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 17.5%, לעומת 16.7% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 93.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 88.5% | 451.4 מיליון ₪ |
| נגזרים | 7.3% | 37.4 מיליון ₪ |
| אג"ח | 2.4% | 12.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.7% | 8.6 מיליון ₪ |
| אחר | <0.05% | 70 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מניות | 84.8% | 432.4 מיליון ₪ |
| אופציות | 7.5% | 38.1 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 3.6% | 18.2 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 2.4% | 12.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.7% | 8.6 מיליון ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 475 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 233 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 70 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 88.5%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 97.4%. הפער של 8.9% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 17.5% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 19.8% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (11.1%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| לאומי | מניות | 6.31% | 32.1 מיליון ₪ |
| פועלים | מניות | 5.63% | 28.7 מיליון ₪ |
| Teva Pharmaceutical Industries | מניות | 5.37% | 27.4 מיליון ₪ |
| אלביט מערכות | מניות | 3.67% | 18.7 מיליון ₪ |
| טאואר | מניות | 3.48% | 17.7 מיליון ₪ |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש | קרנות סל | 2.95% | 15.0 מיליון ₪ |
| עזריאלי קבוצה | מניות | 2.47% | 12.6 מיליון ₪ |
| אנלייט אנרגיה | מניות | 2.31% | 11.8 מיליון ₪ |
נכסים לא סחירים — 6.7% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאופציות 6.9% נכסים אחרים 0.0% מניות 0.0%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 52 מתוך 123
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 88 מתוך 123
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 36 מתוך 123
- שנאת סיכון: מדורג 123 מתוך 123
- רק נכסים סחירים: מדורג 99 מתוך 123
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.