נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס גמל להשקעה - גמיש
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 7909
גמל להשקעה סוג חשיפה לא מזוהה רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס גמל להשקעה - גמיש?
- מספר אוצר
- 7909
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס גמל להשקעה - גמיש של הפניקס פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 7909) מנהל 78.4 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 49.7%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 23.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.63%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 101.1%, לעומת 45.7% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.4% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מזומנים | 55.4% | 43.4 מיליון ₪ |
| אג"ח | 23.0% | 18.0 מיליון ₪ |
| קרנות מעורבות | 21.0% | 16.5 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.6% | 468 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מזומנים ושווי מזומנים | 55.4% | 43.4 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 43.6% | 34.2 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.6% | 497 אלף ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 0.4% | 330 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 0.0%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 49.7%. הפער של 49.7% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 101.1% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (45.7%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 96.1% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (49.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 10.03% | 7.9 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 8.34% | 6.5 מיליון ₪ |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | קרנות סל | 8.34% | 6.5 מיליון ₪ |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | קרנות סל | 8.15% | 6.4 מיליון ₪ |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UC | קרנות סל | 7.63% | 6.0 מיליון ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 7.40% | 5.8 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 6.85% | 5.4 מיליון ₪ |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS | קרנות סל | 6.68% | 5.2 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 23.0% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זההדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
איפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 25 מתוך 123
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 12 מתוך 123
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 112 מתוך 123
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 17 מתוך 93
- שנאת סיכון: מדורג 52 מתוך 123
- רק נכסים סחירים: מדורג 60 מתוך 123
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.