נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מגדל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15341
גמל להשקעה עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
במה מושקע מגדל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש?
- מספר אוצר
- 15341
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מגדל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15341) מנהל 44.3 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 58.9%, לעומת 61.5% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 36.7%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 98.2%, לעומת 98.2% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 101.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 61.5% | 27.2 מיליון ₪ |
| אג"ח | 36.7% | 16.2 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.1% | 1.4 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 98.2% | 43.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.1% | 1.4 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 61.5%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 58.9%. הפער של 2.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 98.2% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (100.9%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | 20.76% | 9.2 מיליון ₪ |
| VANG USDCPBD USDD | קרנות סל | 12.35% | 5.5 מיליון ₪ |
| ISHARES MARKIT IBOXX $ HIGH | קרנות סל | 10.41% | 4.6 מיליון ₪ |
| X S@P 500 SWAP 1D | קרנות סל | 10.41% | 4.6 מיליון ₪ |
| AMUNDI MSCI EM MKT 2 | קרנות סל | 7.74% | 3.4 מיליון ₪ |
| ISHARES USD TREASURY 3 7 | קרנות סל | 6.36% | 2.8 מיליון ₪ |
| AM S&P 500 II ETF ACC | קרנות סל | 5.64% | 2.5 מיליון ₪ |
| ISHARES GLOBAL CORP | קרנות סל | 5.51% | 2.4 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 36.7% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 4 מתוך 123
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 27 מתוך 123
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 97 מתוך 123
- שנאת סיכון: מדורג 57 מתוך 123
- רק נכסים סחירים: מדורג 3 מתוך 123
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.