הרכב נכסים נכון ל-30 ביוני 2026 · תשואה ודמי ניהול: אוגוסט 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
אנליסט קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 7843
גמל להשקעה עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026 + הוספה לתיק שלי השוואה למסלול אחר
במה מושקע אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש?
תשואה ודמי ניהול
נתון רשמי, לא דירוגתנודתיות (סטיית תקן) 11.9% · מדד שארפ 1.15.
התשואה היא נתון היסטורי ואינה צופה פני עתיד. מסלולים עם חשיפה שונה למניות נושאים סיכון שונה, ולכן כדאי להשוות תשואה רק בין מסלולים בעלי הרכב דומה. התשואה נטו, אחרי דמי הניהול.
מקור: דיווח הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (גמל-נט/פנסיה-נט, data.gov.il), נכון לאוגוסט 2026.
הקצאת הנכסים
בנוסף, חוזים ואופציות על מדדים מוסיפים חשיפה של 18.1% למניות, ולכן החשיפה הכוללת למניות היא 99.8%.
כך מתפלג הכסף שהושקע בפועל: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 81.7% | 884.1 מיליון ₪ |
| אג"ח | 13.1% | 141.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 5.3% | 57.1 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 81.7% | 884.1 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 13.1% | 141.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.3% | 57.1 מיליון ₪ |
חשיפה למניות: מה נקנה בפועל ומה מגיע מחוזים
81.7% מהמסלול מושקע במניות שנקנו בפועל, ישירות או דרך קרנות. חוזים ואופציות על מדדים מוסיפים עוד 18.1%, ולכן החשיפה הכוללת למניות, כפי שהקופה מדווחת לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.8%. זה המספר שקובע כמה המסלול יושפע מתנודות בבורסה. את התוספת מהחוזים אי אפשר לחשב מדוח הנכסים עצמו, ולכן היא נלקחת מהדיווח הרשמי.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
0.0% מהמסלול חשוף לשווקים בחו"ל (חשיפה כלכלית, דיווח רשמי, יוני 2026).
למה בפירוט לפי נייר יוצא מספר אחר?
בפירוט לפי מקום הרישום של כל נייר, 0.0% מסווג "חו"ל", קרוב למספר הרשמי.
מטבעות
0.0% מהמסלול חשוף למטבע זר, אחרי גידור (דיווח רשמי, יוני 2026).
פירוט לפי מטבע הנייר, לפני גידור
0.0% מהנכסים נקובים במטבע זר, קרוב למספר הרשמי.
8 האחזקות הגדולות
| תכלית קרן סל תא 35 | קרנות סל | 13.73% | 148.6 מיליון ₪ |
| קסם תא 35 | קרנות סל | 13.73% | 148.6 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי. סל )4A( ת"א90- | קרנות סל | 8.44% | 91.3 מיליון ₪ |
| MTF סל תא 90 | קרנות סל | 8.43% | 91.2 מיליון ₪ |
| הראל סל.תא 35 | קרנות סל | 8.05% | 87.1 מיליון ₪ |
| מור סל )4A( ת"א35- | קרנות סל | 8.03% | 86.9 מיליון ₪ |
| מור סל )4A( ת"א90- | קרנות סל | 6.10% | 66.0 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 5.27% | 57.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 13.1% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים, מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרות| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש (המסלול הזה) | אנליסט קופות גמל | 0.61% | 26.2% | 99.8% | 1.1 מיליארד ₪ | |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | מיטב גמל ופנסיה | 0.67% | 7.3% | 56.3% | 153 מיליון ₪ | השוואה ← |
| הראל גמל להשקעה- עוקב מדדים - גמיש | הראל פנסיה וגמל | 0.56% | — | 57.7% | 124 מיליון ₪ | השוואה ← |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 0.67% | 10.9% | 49.9% | 106 מיליון ₪ | השוואה ← |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 0.68% | 5.3% | 53.2% | 74 מיליון ₪ | השוואה ← |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 0.59% | — | 51.4% | 48 מיליון ₪ | השוואה ← |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 0.63% | — | 58.9% | 44 מיליון ₪ | השוואה ← |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | כלל פנסיה וגמל | 0.61% | 3.7% | 53.2% | 30 מיליון ₪ | השוואה ← |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש | מור גמל ופנסיה | 0.71% | — | 45.7% | 19 מיליון ₪ | השוואה ← |
ממוין לפי שווי המסלול. דמי ניהול ממוצעים מהיתרה ותשואה נטו לפי דיווח רשמי; תשואת עבר אינה צופה פני עתיד. "השוואה" פותחת את כלי ההשוואה עם שני המסלולים.
איפה המסלול עומד ביחס למסלולים אחרים
מיקום בתוך אותו סוג מוצר, לא המלצה- חשיפה למט"ח: בשליש התחתון מבין 123 מסלולי גמל להשקעה
- חשיפה לחו"ל: בשליש התחתון מבין 123 מסלולי גמל להשקעה
- תשואה לפדיון של האג"ח: בשליש התחתון מבין 93 מסלולי גמל להשקעה
- תנודתיות צפויה: גבוהה ביחס ל-123 מסלולי גמל להשקעה
- נכסים לא סחירים: בשליש התחתון מבין 123 מסלולי גמל להשקעה
מחזיק נייר מסוים?
שאלות נפוצות
כמה מניות יש באנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש?
כ-100% מהכסף באנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש חשוף למניות, נכון ל-30.6.2026. מתוכם 82% הם מניות שנקנו בפועל, ישירות או דרך קרנות, והשאר מגיע מחוזים ואופציות על מדדים.
כמה מהכסף באנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש מושקע בחו"ל?
כ-0% מהמסלול חשוף לשווקים בחו"ל, וכ-0% חשוף למטבע זר אחרי גידור, נכון ל-30.6.2026.
מה התשואה ודמי הניהול של אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש?
דמי הניהול הממוצעים מהיתרה הם 0.61% בשנה, התשואה מתחילת השנה היא 5.0%, התשואה השנתית הממוצעת בשלוש השנים האחרונות היא 26.2%, לפי הדיווח לרשות שוק ההון עד אוגוסט 2026. התשואה נטו אחרי דמי ניהול, ותשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית.
פרטי מקור
- מספר אוצר
- 7843
- חברה
- אנליסט קופות גמל
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
- רישיון
- CC BY 4.0, מותר להשתמש בתנאי שמציינים את בקופה כמקור
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.