נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
אנליסט קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 7843
גמל להשקעה עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
במה מושקע אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש?
- מספר אוצר
- 7843
- חברה
- אנליסט קופות גמל
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש של אנליסט קופות גמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 7843) מנהל 1.1 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.8%, לעומת 81.7% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 13.1% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.27%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 0.0%, לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.1% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 81.7% | 884.1 מיליון ₪ |
| אג"ח | 13.1% | 141.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 5.3% | 57.1 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 81.7% | 884.1 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 13.1% | 141.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.3% | 57.1 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 81.7%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.8%. הפער של 18.1% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| תכלית קרן סל תא 35 | קרנות סל | 13.73% | 148.6 מיליון ₪ |
| קסם תא 35 | קרנות סל | 13.73% | 148.6 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי. סל )4A( ת"א90- | קרנות סל | 8.44% | 91.3 מיליון ₪ |
| MTF סל תא 90 | קרנות סל | 8.43% | 91.2 מיליון ₪ |
| הראל סל.תא 35 | קרנות סל | 8.05% | 87.1 מיליון ₪ |
| מור סל )4A( ת"א35- | קרנות סל | 8.03% | 86.9 מיליון ₪ |
| מור סל )4A( ת"א90- | קרנות סל | 6.10% | 66.0 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 5.27% | 57.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 13.1% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 111 מתוך 123
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 111 מתוך 123
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 2 מתוך 123
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 63 מתוך 93
- שנאת סיכון: מדורג 103 מתוך 123
- רק נכסים סחירים: מדורג 17 מתוך 123
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.