נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מיטב גמל ופנסיה · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15354
השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25%) רבעון 2 2026
במה מושקע מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
- מספר אוצר
- 15354
- חברה
- מיטב גמל ופנסיה
- סוג מוצר
- השתלמות
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) של מיטב גמל ופנסיה (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15354) מנהל 149.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 21.1%, לעומת 15.8% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 80.8% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.17%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 3.8%, לעומת 2.9% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 98.7% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 80.8% | 120.5 מיליון ₪ |
| מניות | 15.8% | 23.6 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.3% | 1.9 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.1% | 1.7 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.0% | 1.4 מיליון ₪ |
| אחר | <0.05% | 10 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח קונצרני | 42.7% | 63.8 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 38.0% | 56.7 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 10.2% | 15.2 מיליון ₪ |
| מניות | 5.7% | 8.4 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.3% | 1.9 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.1% | 1.7 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.6% | 964 אלף ₪ |
| אופציות | 0.3% | 460 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | <0.05% | 74 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 10 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 4 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 15.8%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 21.1%. הפער של 5.3% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 3.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 5.0% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (8.1%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| ממשל שקלית 0829 | אג"ח ממשלתי | 7.05% | 10.5 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1131 | אג"ח ממשלתי | 6.99% | 10.4 מיליון ₪ |
| קסם A4)ETF) תא פיננס | קרנות סל | 5.89% | 8.8 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 3.70% | 5.5 מיליון ₪ |
| MTF סל (4A) ת"א-טכנו | קרנות סל | 3.03% | 4.5 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 3.01% | 4.5 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 2.04% | 3.0 מיליון ₪ |
| לאומי אגח 187 | אג"ח קונצרני | 1.90% | 2.8 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 80.8% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 96 מתוך 120
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 102 מתוך 120
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 19 מתוך 120
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 76 מתוך 95
- שנאת סיכון: מדורג 37 מתוך 120
- רק נכסים סחירים: מדורג 70 מתוך 120
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.