נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כלל פנסיה מניות סחיר
כלל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15432
פנסיה מקיפה מניות (סחיר) רבעון 2 2026
במה מושקע כלל פנסיה מניות סחיר?
- מספר אוצר
- 15432
- חברה
- כלל פנסיה וגמל
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
כלל פנסיה מניות סחיר של כלל פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15432) מנהל 1.3 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 71.2%, לעומת 70.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 26.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.85%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 4.7%, לעומת 8.4% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 72.8% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 70.0% | 922.0 מיליון ₪ |
| אג"ח | 26.0% | 342.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 2.8% | 36.4 מיליון ₪ |
| אחר | 0.7% | 9.0 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.2% | 3.1 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.2% | 2.2 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.1% | 1.9 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מניות | 60.1% | 791.3 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 13.9% | 183.5 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 12.0% | 158.6 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 9.8% | 129.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.8% | 36.4 מיליון ₪ |
| נכסים אחרים | 0.7% | 9.0 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 2.6 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.2% | 2.2 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 0.1% | 1.9 מיליון ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 1.2 מיליון ₪ |
| אופציות | <0.05% | 513 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (70.0%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (71.2% (יוני 2026)). המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 4.7% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
26.0% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, מוצרים מובנים.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 6.2% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (8.8%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | אפיק מובטח תשואה | 12.05% | 158.6 מיליון ₪ |
| פועלים | מניות | 3.22% | 42.4 מיליון ₪ |
| אלביט מערכות | מניות | 2.98% | 39.3 מיליון ₪ |
| לאומי | מניות | 2.82% | 37.2 מיליון ₪ |
| טאואר | מניות | 2.76% | 36.4 מיליון ₪ |
| אנלייט אנרגיה | מניות | 2.43% | 32.0 מיליון ₪ |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | מניות | 2.26% | 29.7 מיליון ₪ |
| דוראל אנרגיה | מניות | 1.85% | 24.3 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 26.0% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 27.2% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 13.9% אפיק מובטח תשואה 12.0% נכסים אחרים 0.7% נגזרים אחרים 0.2%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 107 מתוך 141
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 114 מתוך 141
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 28 מתוך 141
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 22 מתוך 140
- שנאת סיכון: מדורג 123 מתוך 141
- רק נכסים סחירים: מדורג 27 מתוך 141
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.