נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 15841
פנסיה מקיפה מניות (סחיר) רבעון 2 2026
במה מושקע אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר?
- מספר אוצר
- 15841
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר של אלטשולר שחם גמל ופנסיה (קרן פנסיה, מספר אוצר 15841) מנהל 13.1 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 71.3%, לעומת 71.3% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 21.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 6.83%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 0.9%, לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 79.2% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 71.3% | 9.3 מיליון ₪ |
| אג"ח | 21.0% | 2.7 מיליון ₪ |
| מזומנים | 7.9% | 1.0 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מניות | 51.5% | 6.7 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 19.7% | 2.6 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 19.2% | 2.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.9% | 1.0 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 1.8% | 235 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | <0.05% | 2 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | <0.05% | 212 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (71.3%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (71.3% (יוני 2026)). המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.9% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
21.0% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.2% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| פועלים | מניות | 8.83% | 1.2 מיליון ₪ |
| איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | 7.83% | 1.0 מיליון ₪ |
| לאומי | מניות | 7.33% | 956 אלף ₪ |
| MTF סל תא 125 | קרנות סל | 4.25% | 555 אלף ₪ |
| ילין לפידות סל תא בנקים | קרנות סל | 4.05% | 529 אלף ₪ |
| דיסקונט א | מניות | 4.05% | 529 אלף ₪ |
| אי.בי.אי. סל אינדקס בנקים ישראל | קרנות סל | 3.90% | 509 אלף ₪ |
| טבע | מניות | 3.13% | 409 אלף ₪ |
רכיב החוב — 21.0% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 20.8% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 19.2% אפיק מובטח תשואה 1.8% נגזרים אחרים 0.0%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 127 מתוך 141
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 127 מתוך 141
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 15 מתוך 141
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 1 מתוך 140
- שנאת סיכון: מדורג 137 מתוך 141
- רק נכסים סחירים: מדורג 2 מתוך 141
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.