נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
ילין לפידות ניהול קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 11392
גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25%) רבעון 2 2026
במה מושקע ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
- מספר אוצר
- 11392
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) של ילין לפידות ניהול קופות גמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 11392) מנהל 325.4 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 24.7%, לעומת 8.2% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 74.5% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.23%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 27.6%, לעומת 8.8% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 95.6% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 74.5% | 242.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 13.4% | 43.7 מיליון ₪ |
| מניות | 8.2% | 26.7 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 1.8% | 6.0 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.9% | 3.1 מיליון ₪ |
| קרנות מעורבות | 0.7% | 2.1 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.5% | 1.6 מיליון ₪ |
| קרנות — סיווג לא זוהה | <0.05% | 74 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 46.6% | 151.5 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 27.5% | 89.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.7% | 31.6 מיליון ₪ |
| מניות | 7.3% | 23.6 מיליון ₪ |
| פיקדונות | 3.7% | 12.1 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 1.8% | 6.0 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 1.3% | 4.2 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.9% | 3.1 מיליון ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.4% | 1.4 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.4% | 1.3 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | 0.3% | 1.1 מיליון ₪ |
| חוזים עתידיים | 0.1% | 327 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | <0.05% | 128 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 8.2%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 24.7%. הפער של 16.5% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 27.6% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (8.8%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 15.1% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (12.2%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 5.56% | 18.1 מיליון ₪ |
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 | אג"ח ממשלתי | 4.00% | 13.0 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית0728 | אג"ח ממשלתי | 3.73% | 12.1 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה0431 | אג"ח ממשלתי | 3.62% | 11.8 מיליון ₪ |
| ממשלתית שקלית 0537 | אג"ח ממשלתי | 2.68% | 8.7 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 4.60% 8/29 | אג"ח ממשלתי | 2.34% | 7.6 מיליון ₪ |
| מלווה קצר מועד 916 | אג"ח ממשלתי | 2.24% | 7.3 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 2.17% | 7.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 74.5% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 76 מתוך 123
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 74 מתוך 123
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 50 מתוך 123
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 67 מתוך 93
- שנאת סיכון: מדורג 43 מתוך 123
- רק נכסים סחירים: מדורג 93 מתוך 123
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.