נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר
מיטב גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 14267
פנסיה כללית משולב (מעורב) רבעון 2 2026
במה מושקע מיטב פנסיה כללית משולב סחיר?
- מספר אוצר
- 14267
- חברה
- מיטב גמל ופנסיה
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר של מיטב גמל ופנסיה (קרן פנסיה, מספר אוצר 14267) מנהל 186.4 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.4%, לעומת 71.4% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 23.2% ותשואתו לפדיון המשוקללת 2.88%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 1.6%, לעומת 0.7% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 97.9% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 71.4% | 133.0 מיליון ₪ |
| אג"ח | 23.2% | 43.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.3% | 6.2 מיליון ₪ |
| נגזרים | 2.1% | 3.9 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מניות | 37.7% | 70.3 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 33.6% | 62.6 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 22.3% | 41.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.3% | 6.2 מיליון ₪ |
| אופציות | 2.1% | 3.9 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 0.9% | 1.8 מיליון ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 99 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | <0.05% | 41 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 71.4%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.4%. הפער של 28.0% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 1.6% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 6.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (2.5%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| הראל סל (4A) תא 125 | קרנות סל | 6.94% | 12.9 מיליון ₪ |
| קסם 4A) ETF) תא 125 | קרנות סל | 6.46% | 12.0 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי סל (A4) תא | קרנות סל | 6.05% | 11.3 מיליון ₪ |
| מגדל ETF (A4) תא 125 | קרנות סל | 5.40% | 10.1 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 317 | אג"ח ממשלתי | 5.35% | 10.0 מיליון ₪ |
| מור סל (4A) תא-125 | קרנות סל | 5.05% | 9.4 מיליון ₪ |
| לאומי | מניות | 3.90% | 7.3 מיליון ₪ |
| מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 3.38% | 6.3 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 23.2% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 74 מתוך 98
- השקל יתחזק מול הדולר: מדורג 25 מתוך 98
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 86 מתוך 98
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 13 מתוך 98
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 73 מתוך 83
- שנאת סיכון: מדורג 85 מתוך 98
- רק נכסים סחירים: מדורג 53 מתוך 98
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.