נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מיטב השתלמות כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 1370
השתלמות כספי / שקלי רבעון 2 2026
במה מושקע מיטב השתלמות כספי (שקלי)?
- מספר אוצר
- 1370
- חברה
- מיטב גמל ופנסיה
- סוג מוצר
- השתלמות
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מיטב השתלמות כספי (שקלי) של מיטב גמל ופנסיה (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 1370) מנהל 215.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 87.4% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.37%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 0.0%, לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 95.7% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 87.4% | 188.5 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 10.4% | 22.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 2.2% | 4.8 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 76.8% | 165.8 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 10.4% | 22.5 מיליון ₪ |
| הלוואות | 4.3% | 9.3 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 3.3% | 7.0 מיליון ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 3.0% | 6.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.2% | 4.8 מיליון ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.6% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.6%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| מ.ק.מ. 317 | אג"ח ממשלתי | 27.31% | 58.9 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 1116 | אג"ח ממשלתי | 23.46% | 50.6 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 417 | אג"ח ממשלתי | 11.86% | 25.6 מיליון ₪ |
| ממשל משתנה 1130 | אג"ח ממשלתי | 6.88% | 14.9 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ 217 | אג"ח ממשלתי | 6.14% | 13.2 מיליון ₪ |
| הלוואות עמיתים אמן 151 | הלוואות | 4.29% | 9.3 מיליון ₪ |
| פאי פיקדון אגחא | מוצרים מובנים | 3.36% | 7.3 מיליון ₪ |
| הראל פיקד אגח ג | מוצרים מובנים | 2.45% | 5.3 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 87.4% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 107 מתוך 120
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 111 מתוך 120
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 4 מתוך 120
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 49 מתוך 95
- שנאת סיכון: מדורג 9 מתוך 120
- רק נכסים סחירים: מדורג 83 מתוך 120
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.