נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 2188
פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח (ללא מניות) רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח?
- מספר אוצר
- 2188
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח של הפניקס פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 2188) מנהל 215.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 2.4%, לעומת 0.7% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 89.6% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.90%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 18.2%, לעומת 15.9% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 60.9% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 89.6% | 193.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 5.3% | 11.4 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 3.1% | 6.6 מיליון ₪ |
| מניות | 0.7% | 1.4 מיליון ₪ |
| קרנות מעורבות | 0.7% | 1.4 מיליון ₪ |
| אחר | 0.5% | 1.1 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.2% | 523 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | <0.05% | 20 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח קונצרני | 46.3% | 100.0 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 15.7% | 33.9 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 10.9% | 23.5 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 9.1% | 19.6 מיליון ₪ |
| הלוואות | 6.0% | 13.0 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.3% | 11.4 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 3.1% | 6.6 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | 1.3% | 2.8 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 1.0% | 2.1 מיליון ₪ |
| מניות | 0.5% | 1.2 מיליון ₪ |
| נכסים אחרים | 0.5% | 1.1 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 493 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 149 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 135 אלף ₪ |
| אופציות | <0.05% | 33 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | <0.05% | 20 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (0.7%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (2.4% (יוני 2026)). המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 18.2% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
26.6% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, מוצרים מובנים.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 8.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (18.2%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | אפיק מובטח תשואה | 15.71% | 33.9 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 2.98% | 6.4 מיליון ₪ |
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 1.51% | 3.3 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 1.27% | 2.7 מיליון ₪ |
| מקורות אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.20% | 2.6 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 0.96% | 2.1 מיליון ₪ |
| ממשלתי צמוד 1131 | אג"ח ממשלתי | 0.95% | 2.1 מיליון ₪ |
| לאומי אגח 187 | אג"ח קונצרני | 0.94% | 2.0 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 89.6% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 39.1% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 15.7% אג"ח מיועדות 10.9% הלוואות 6.0% קרנות השקעה 3.1%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 98 מתוך 141
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 97 מתוך 141
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 45 מתוך 141
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 96 מתוך 140
- שנאת סיכון: מדורג 24 מתוך 141
- רק נכסים סחירים: מדורג 81 מתוך 141
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.