נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אנליסט גמל אשראי ואג"ח
אנליסט קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 813
גמל לתגמולים אשראי ואג"ח (ללא מניות) רבעון 2 2026
במה מושקע אנליסט גמל אשראי ואג"ח?
- מספר אוצר
- 813
- חברה
- אנליסט קופות גמל
- סוג מוצר
- גמל לתגמולים
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
אנליסט גמל אשראי ואג"ח של אנליסט קופות גמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 813) מנהל 277.5 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 95.9% ותשואתו לפדיון המשוקללת 2.86%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 4.3%, לעומת 4.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.2% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 95.9% | 266.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.5% | 9.7 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 1.3 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.2% | 595 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 48.3% | 133.9 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 38.9% | 108.0 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 8.7% | 24.2 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.5% | 9.7 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 1.3 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 0.2% | 595 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 4.3% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 4.6% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (5.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 5.18% | 14.4 מיליון ₪ |
| ממשלתית שקלית 0537 | אג"ח ממשלתי | 4.47% | 12.4 מיליון ₪ |
| ממשלתי שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 3.58% | 9.9 מיליון ₪ |
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 | אג"ח ממשלתי | 2.95% | 8.2 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה0431 | אג"ח ממשלתי | 2.75% | 7.6 מיליון ₪ |
| מקמ 726 | אג"ח ממשלתי | 2.52% | 7.0 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 2.48% | 6.9 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה0837 | אג"ח ממשלתי | 2.22% | 6.2 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 95.9% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 103 מתוך 126
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 107 מתוך 126
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 20 מתוך 126
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 97 מתוך 100
- שנאת סיכון: מדורג 15 מתוך 126
- רק נכסים סחירים: מדורג 58 מתוך 126
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.