נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
ילין לפידות קופת גמל עוקב מדדים גמיש
ילין לפידות ניהול קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 14293
גמל לתגמולים עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
במה מושקע ילין לפידות קופת גמל עוקב מדדים גמיש?
- מספר אוצר
- 14293
- סוג מוצר
- גמל לתגמולים
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
ילין לפידות קופת גמל עוקב מדדים גמיש של ילין לפידות ניהול קופות גמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 14293) מנהל 327.5 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 53.3%, לעומת 1.8% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 91.4% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.17%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 98.6%, לעומת 65.8% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 91.4% | 299.2 מיליון ₪ |
| מזומנים | 5.9% | 19.3 מיליון ₪ |
| מניות | 1.8% | 5.9 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.1% | 3.5 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 76.4% | 250.2 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 16.8% | 55.0 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.1% | 23.3 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 1.1% | 3.5 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 1.8%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 53.3%. הפער של 51.5% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 98.6% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (65.8%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 80.7% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (68.9%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| מקמ 726 | אג"ח ממשלתי | 13.73% | 45.0 מיליון ₪ |
| Xtrakers II us treasuries 1-3 Etf | קרנות סל | 12.96% | 42.5 מיליון ₪ |
| קסם ury Bond 1-3 Year (0D) ETF | קרנות סל | 9.81% | 32.1 מיליון ₪ |
| SPDR SASB US CORP | קרנות סל | 8.92% | 29.2 מיליון ₪ |
| AMUNDI US TREASURY | קרנות סל | 8.86% | 29.0 מיליון ₪ |
| ISHARES TREASURY BOND 1-3Y $ | קרנות סל | 8.53% | 27.9 מיליון ₪ |
| ISHR usd Treasury bond 7-10 etf | קרנות סל | 8.30% | 27.2 מיליון ₪ |
| AMUNDI ETF INDEX US CORP | קרנות סל | 8.16% | 26.7 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 91.4% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 32 מתוך 126
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 30 מתוך 126
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 97 מתוך 126
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 8 מתוך 100
- שנאת סיכון: מדורג 47 מתוך 126
- רק נכסים סחירים: מדורג 68 מתוך 126
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.