נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כלל תמר עוקב מדדים גמיש
כלל פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 14237
גמל לתגמולים עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
במה מושקע כלל תמר עוקב מדדים גמיש?
- מספר אוצר
- 14237
- חברה
- כלל פנסיה וגמל
- סוג מוצר
- גמל לתגמולים
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
כלל תמר עוקב מדדים גמיש של כלל פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 14237) מנהל 128.0 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 52.9%, לעומת 7.1% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 46.6%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 99.4%, לעומת 61.6% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.1% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 46.6% | 59.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 38.4% | 49.2 מיליון ₪ |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 7.6% | 9.7 מיליון ₪ |
| מניות | 7.1% | 9.1 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.3% | 429 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 61.3% | 78.4 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 38.4% | 49.2 מיליון ₪ |
| חוזים עתידיים | 0.4% | 450 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 7.1%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 52.9%. הפער של 45.8% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.4% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (61.6%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.0% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (86.3%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| INVESCO US TREASURY DIST | קרנות סל | 12.91% | 16.5 מיליון ₪ |
| SS SP BBG US COR SCOR UE-UUA | קרנות סל | 12.86% | 16.5 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 11.28% | 14.4 מיליון ₪ |
| X USD CORPORATE BOND 1D | קרנות סל | 11.25% | 14.4 מיליון ₪ |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | קרנות סל | 9.54% | 12.2 מיליון ₪ |
| ISHARES MSCI ACWI EX US ETF | קרנות סל | 7.60% | 9.7 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 7.60% | 9.7 מיליון ₪ |
| STATE STREET SPDR MSCI ACWI | קרנות סל | 7.09% | 9.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 46.6% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 8 מתוך 126
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 23 מתוך 126
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 104 מתוך 126
- שנאת סיכון: מדורג 46 מתוך 126
- רק נכסים סחירים: מדורג 14 מתוך 126
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.