נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15234
גמל לתגמולים עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש?
- מספר אוצר
- 15234
- סוג מוצר
- גמל לתגמולים
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש של הפניקס פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15234) מנהל 215.0 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 51.3%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 18.8% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.26%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 100.9%, לעומת 42.6% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.4% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מזומנים | 58.6% | 126.0 מיליון ₪ |
| קרנות מעורבות | 22.1% | 47.4 מיליון ₪ |
| אג"ח | 18.8% | 40.3 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.6% | 1.3 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מזומנים ושווי מזומנים | 58.6% | 126.0 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 34.0% | 73.0 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 6.8% | 14.7 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.6% | 1.4 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 0.0%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 51.3%. הפער של 51.3% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.9% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (42.6%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 96.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (46.5%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 10.43% | 22.4 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 8.93% | 19.2 מיליון ₪ |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UC | קרנות סל | 8.03% | 17.3 מיליון ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 7.77% | 16.7 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 7.01% | 15.1 מיליון ₪ |
| SDJ600 GY | קרנות סל | 7.00% | 15.1 מיליון ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 4.59% | 9.9 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 3.96% | 8.5 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 18.8% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זההדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 25 מתוך 126
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 15 מתוך 126
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 112 מתוך 126
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 5 מתוך 100
- שנאת סיכון: מדורג 58 מתוך 126
- רק נכסים סחירים: מדורג 53 מתוך 126
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.