נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15457
גמל להשקעה עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026
במה מושקע מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח?
- מספר אוצר
- 15457
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15457) מנהל 3.5 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 17.6% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 76.6%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 94.4%, לעומת 94.2% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 76.6% | 2.7 מיליון ₪ |
| מניות | 17.6% | 622 אלף ₪ |
| מזומנים | 5.8% | 205 אלף ₪ |
| נגזרים | <0.05% | 1 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 94.2% | 3.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.8% | 205 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | <0.05% | 1 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 17.6%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%. הפער של 17.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 94.4% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 98.3% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (99.3%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| VANG USDCPBD USDD | קרנות סל | 19.75% | 700 אלף ₪ |
| DBX II EUR LIQUID CORP | קרנות סל | 16.53% | 586 אלף ₪ |
| ISHARES MARKIT IBOXX $ HIGH | קרנות סל | 14.88% | 528 אלף ₪ |
| SPD BB UCS UE UH | קרנות סל | 11.15% | 395 אלף ₪ |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND | קרנות סל | 7.14% | 253 אלף ₪ |
| SPDR US HY CO SC UCI | קרנות סל | 6.40% | 227 אלף ₪ |
| X USD HIGH YIELD BOND | קרנות סל | 6.39% | 227 אלף ₪ |
| AMUNDI ETF EUR HY LIQ BD IBX | קרנות סל | 4.99% | 177 אלף ₪ |
רכיב החוב — 76.6% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 18 מתוך 123
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 34 מתוך 123
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 90 מתוך 123
- שנאת סיכון: מדורג 2 מתוך 123
- רק נכסים סחירים: מדורג 42 מתוך 123
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.