נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 12147
פנסיה מקיפה מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
במה מושקע מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה?
- מספר אוצר
- 12147
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 12147) מנהל 296.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 37.5%, לעומת 37.5% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 60.2% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.85%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 24.5%, לעומת 24.4% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 38.9% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 60.2% | 178.5 מיליון ₪ |
| מניות | 37.5% | 111.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.5% | 4.4 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.9% | 2.6 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 37.5% | 111.1 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 31.7% | 94.1 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 28.5% | 84.4 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.5% | 4.4 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.9% | 2.6 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (37.5%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (37.5% (יוני 2026)). המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 24.5% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
60.2% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 11.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (24.4%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | אפיק מובטח תשואה | 31.71% | 94.1 מיליון ₪ |
| AM S&P 500 II ETF ACC | קרנות סל | 7.84% | 23.3 מיליון ₪ |
| איביאי סל כש תא 125 | קרנות סל | 6.56% | 19.5 מיליון ₪ |
| קסם ETF כשרה תא 125 | קרנות סל | 6.45% | 19.1 מיליון ₪ |
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | 5.44% | 16.2 מיליון ₪ |
| AMUNDI MSCI EM MKT 2 | קרנות סל | 4.30% | 12.8 מיליון ₪ |
| DAIWA ETF TOPIX | קרנות סל | 1.77% | 5.3 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 1.50% | 4.4 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 60.2% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 61.1% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 31.7% אג"ח מיועדות 28.5% נגזרים אחרים 0.9%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 90 מתוך 141
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 89 מתוך 141
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 53 מתוך 141
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 30 מתוך 140
- שנאת סיכון: מדורג 56 מתוך 141
- רק נכסים סחירים: מדורג 124 מתוך 141
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.