נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 9987
פנסיה מקיפה מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים?
- מספר אוצר
- 9987
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים של הפניקס פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 9987) מנהל 3.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 99.6% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.49%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 0.0%, לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 12.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 99.6% | 3.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 0.4% | 16 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח מיועדות | 87.7% | 3.2 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 11.9% | 430 אלף ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.4% | 16 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
87.7% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אג"ח מיועדות, כתבי אופציה, מוצרים מובנים.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| ערד 2031 סדרה 8834 | אג"ח מיועדות | 21.29% | 772 אלף ₪ |
| ערד 2029 סדרה 8818 | אג"ח מיועדות | 17.10% | 620 אלף ₪ |
| ערד 2027 סדרה 8786 | אג"ח מיועדות | 16.97% | 615 אלף ₪ |
| ערד 2032 סדרה 8856 | אג"ח מיועדות | 16.01% | 581 אלף ₪ |
| ערד 2033 סדרה 8869 | אג"ח מיועדות | 6.67% | 242 אלף ₪ |
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 4.15% | 151 אלף ₪ |
| גליל 0536 | אג"ח ממשלתי | 3.18% | 115 אלף ₪ |
| ממשלתי צמוד 0545 | אג"ח ממשלתי | 2.41% | 87 אלף ₪ |
רכיב החוב — 99.6% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 87.7% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 87.7%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 116 מתוך 118
- השקל יתחזק מול הדולר: מדורג 12 מתוך 118
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 118 מתוך 118
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 13 מתוך 118
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 37 מתוך 117
- שנאת סיכון: מדורג 5 מתוך 118
- רק נכסים סחירים: מדורג 118 מתוך 118
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.