נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15028
השתלמות עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
במה מושקע אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש?
- מספר אוצר
- 15028
- סוג מוצר
- השתלמות
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש של אלטשולר שחם גמל ופנסיה (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15028) מנהל 201.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 51.4%, לעומת 51.4% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 46.3%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 15.2%, לעומת 35.2% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.1% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 51.4% | 103.4 מיליון ₪ |
| אג"ח | 46.3% | 93.2 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.4% | 2.8 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.9% | 1.8 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 97.7% | 196.6 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.4% | 2.8 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.9% | 1.8 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (51.4%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (51.4% (יוני 2026)). המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 15.2% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (35.2%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 14.2% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (35.8%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| קסם 4A) ETF) תא 125 | קרנות סל | 12.90% | 26.0 מיליון ₪ |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | קרנות סל | 11.83% | 23.8 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי. סל אינדקס בנקים ישראל | קרנות סל | 10.13% | 20.4 מיליון ₪ |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 5+ | קרנות סל | 8.75% | 17.6 מיליון ₪ |
| MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | קרנות סל | 6.62% | 13.3 מיליון ₪ |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | קרנות סל | 6.44% | 13.0 מיליון ₪ |
| MTF סל תל גוב-צמודות 5-10 | קרנות סל | 5.53% | 11.1 מיליון ₪ |
| קסם ETFי תל גוב- צמודות 5-10 | קרנות סל | 5.52% | 11.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 46.3% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 76 מתוך 120
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 91 מתוך 120
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 30 מתוך 120
- שנאת סיכון: מדורג 48 מתוך 120
- רק נכסים סחירים: מדורג 56 מתוך 120
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.