נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 14303
פנסיה מקיפה עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
במה מושקע אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש?
- מספר אוצר
- 14303
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש של אלטשולר שחם גמל ופנסיה (קרן פנסיה, מספר אוצר 14303) מנהל 55.0 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 50.6%, לעומת 50.6% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 44.2% ותשואתו לפדיון המשוקללת 6.83%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 70.1%, לעומת 68.1% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 73.8% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 50.6% | 27.8 מיליון ₪ |
| אג"ח | 44.2% | 24.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 5.7% | 3.2 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 68.1% | 37.4 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 24.4% | 13.4 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.7% | 3.2 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 2.3% | 1.3 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (50.6%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (50.6% (יוני 2026)). המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 70.1% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
26.7% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 70.1% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (70.1%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | קרנות סל | 12.25% | 6.7 מיליון ₪ |
| Proshares S&P 500 EX-Technolog | קרנות סל | 10.51% | 5.8 מיליון ₪ |
| State Street Technology Select | קרנות סל | 10.21% | 5.6 מיליון ₪ |
| VanEck Semiconductor ETF | קרנות סל | 4.85% | 2.7 מיליון ₪ |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | קרנות סל | 4.78% | 2.6 מיליון ₪ |
| Vanguard Short-Term Corporate | קרנות סל | 4.32% | 2.4 מיליון ₪ |
| איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | 3.78% | 2.1 מיליון ₪ |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS | קרנות סל | 3.24% | 1.8 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 44.2% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 26.2% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 24.4% אפיק מובטח תשואה 2.3%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 15 מתוך 141
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 21 מתוך 141
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 121 מתוך 141
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 2 מתוך 140
- שנאת סיכון: מדורג 70 מתוך 141
- רק נכסים סחירים: מדורג 13 מתוך 141
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.