נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
מור גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 15266
פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500 רבעון 2 2026
במה מושקע מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500?
- מספר אוצר
- 15266
- חברה
- מור גמל ופנסיה
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 של מור גמל ופנסיה (קרן פנסיה, מספר אוצר 15266) מנהל 532.5 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 69.8%, לעומת 18.6% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 53.3% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.34%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 69.8%, לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 71.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 53.3% | 284.0 מיליון ₪ |
| מזומנים | 27.9% | 148.7 מיליון ₪ |
| מניות | 18.6% | 99.0 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.1% | 527 אלף ₪ |
| אחר | 0.1% | 296 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אפיק מובטח תשואה | 28.6% | 152.2 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.0% | 143.6 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 24.7% | 131.8 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 18.0% | 96.0 מיליון ₪ |
| פיקדונות | 0.9% | 5.0 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | 0.6% | 3.0 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.1% | 402 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 296 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 125 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 18.6%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 69.8%. הפער של 51.2% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 69.8% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (0.0%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
28.6% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אפיק מובטח תשואה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 70.1% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (12.3%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 12.21% | 65.0 מיליון ₪ |
| SP500.הרל | קרנות סל | 11.32% | 60.3 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 816 | אג"ח ממשלתי | 10.38% | 55.3 מיליון ₪ |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 7.40% | 39.4 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 4.87% | 25.9 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 1016 | אג"ח ממשלתי | 4.04% | 21.5 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | אפיק מובטח תשואה | 3.71% | 19.7 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 617 | אג"ח ממשלתי | 3.57% | 19.0 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 53.3% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 28.7% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 28.6% נגזרים אחרים 0.1% נכסים אחרים 0.1%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 16 מתוך 141
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 24 מתוך 141
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 118 מתוך 141
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 133 מתוך 140
- שנאת סיכון: מדורג 94 מתוך 141
- רק נכסים סחירים: מדורג 55 מתוך 141
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.