נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 13887
פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500 רבעון 2 2026
במה מושקע מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500?
- מספר אוצר
- 13887
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 של מנורה מבטחים פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 13887) מנהל 16.5 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 73.9%, לעומת 22.6% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 27.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.71%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 77.9%, לעומת 5.8% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 75.5% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מזומנים | 50.8% | 8.4 מיליארד ₪ |
| אג"ח | 27.0% | 4.4 מיליארד ₪ |
| מניות | 22.6% | 3.7 מיליארד ₪ |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.8% | 123.6 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מזומנים ושווי מזומנים | 50.8% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קרנות סל | 19.5% | 3.2 מיליארד ₪ |
| אג"ח מיועדות | 15.6% | 2.6 מיליארד ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 9.8% | 1.6 מיליארד ₪ |
| קרנות נאמנות | 3.9% | 648.0 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 1.6% | 261.5 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 22.6%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 73.9%. הפער של 51.3% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 77.9% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (5.8%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
25.4% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 72.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (15.5%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 10.53% | 1.7 מיליארד ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 5.29% | 872.3 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 4.27% | 703.6 מיליון ₪ |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 4.05% | 668.1 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 4.05% | 667.5 מיליון ₪ |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 3.66% | 603.1 מיליון ₪ |
| MTF סל SP500 | קרנות סל | 3.49% | 574.7 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 3.48% | 573.4 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 27.0% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 24.5% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 15.6% אפיק מובטח תשואה 9.8%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 6 מתוך 141
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 7 מתוך 141
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 135 מתוך 141
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 41 מתוך 140
- שנאת סיכון: מדורג 132 מתוך 141
- רק נכסים סחירים: מדורג 5 מתוך 141
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.