נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 8604
פנסיה כללית מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
במה מושקע מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה?
- מספר אוצר
- 8604
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 8604) מנהל 5.5 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 28.0%, לעומת 28.3% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 69.8% ותשואתו לפדיון המשוקללת 2.91%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 22.1%, לעומת 22.2% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.5% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 69.8% | 3.9 מיליון ₪ |
| מניות | 28.3% | 1.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.3% | 75 אלף ₪ |
| נגזרים | 0.5% | 30 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 74.2% | 4.1 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 23.9% | 1.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.3% | 75 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.5% | 30 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (28.3%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (28.0% (יוני 2026)). המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 22.1% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 13.0% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (22.5%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| הראל סל כש תלבונד 60 | קרנות סל | 8.79% | 486 אלף ₪ |
| איביאי סל כש תלבונד 60 | קרנות סל | 7.30% | 403 אלף ₪ |
| קסם ETF כשרה תלבונד שקלי | קרנות סל | 6.53% | 361 אלף ₪ |
| תכלית סל כש תלבונד שקלי | קרנות סל | 4.89% | 270 אלף ₪ |
| תכלית כשרה תל בונד 60 | קרנות סל | 4.35% | 241 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0335 | אג"ח ממשלתי | 3.66% | 202 אלף ₪ |
| איביאי סל כש תא 125 | קרנות סל | 3.61% | 199 אלף ₪ |
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | 3.56% | 197 אלף ₪ |
רכיב החוב — 69.8% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 89 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 91 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 32 מתוך 122
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 82 מתוך 94
- שנאת סיכון: מדורג 34 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 55 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.