נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים
כלל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 2206
פנסיה כללית מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
במה מושקע כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים?
- מספר אוצר
- 2206
- חברה
- כלל פנסיה וגמל
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים של כלל פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 2206) מנהל 130.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 98.1% ותשואתו לפדיון המשוקללת 2.07%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 0.0%, לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 94.9% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 98.1% | 128.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 2.0% | 2.6 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.4% | 482 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.2% | 237 אלף ₪ |
| נגזרים | <0.05% | 835 ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 79.4% | 103.9 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 15.0% | 19.6 מיליון ₪ |
| הלוואות | 3.7% | 4.9 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.8% | 2.4 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 0.4% | 482 אלף ₪ |
| פיקדונות | 0.2% | 278 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.2% | 237 אלף ₪ |
| אופציות | <0.05% | 835 ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.1% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.1%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 40.81% | 53.4 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0837 | אג"ח ממשלתי | 38.57% | 50.5 מיליון ₪ |
| מז טפ הנ אגח 70 | אג"ח קונצרני | 2.46% | 3.2 מיליון ₪ |
| נמלי ישר אגחד | אג"ח קונצרני | 1.85% | 2.4 מיליון ₪ |
| לאומי אגח 186 | אג"ח קונצרני | 1.53% | 2.0 מיליון ₪ |
| דיסק מנ אגח טז | אג"ח קונצרני | 1.47% | 1.9 מיליון ₪ |
| דיסק מנ אגח יז | אג"ח קונצרני | 1.44% | 1.9 מיליון ₪ |
| עזריאלי אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.34% | 1.8 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 98.1% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 5.1% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיהלוואות 3.7% אג"ח קונצרני 1.5% קרנות השקעה 0.4% מוצרים מובנים 0.2%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 113 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 113 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 1 מתוך 122
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 90 מתוך 94
- שנאת סיכון: מדורג 17 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 86 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.