נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 2208
פנסיה כללית מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
במה מושקע מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים?
- מספר אוצר
- 2208
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 2208) מנהל 77.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 2.1%, לעומת 1.6% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 90.6% ותשואתו לפדיון המשוקללת 2.53%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 3.8%, לעומת 3.4% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 89.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 90.6% | 70.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.7% | 2.9 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 3.0% | 2.3 מיליון ₪ |
| מניות | 1.6% | 1.2 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.8% | 647 אלף ₪ |
| נגזרים | 0.3% | 214 אלף ₪ |
| אחר | <0.05% | 2 ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 40.4% | 31.5 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 25.5% | 19.8 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 19.4% | 15.1 מיליון ₪ |
| הלוואות | 5.8% | 4.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.7% | 2.9 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 3.0% | 2.3 מיליון ₪ |
| מניות | 1.1% | 873 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.8% | 647 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.3% | 213 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | <0.05% | 10 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 2 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 950 ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 2 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (1.6%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (2.1% (יוני 2026)). המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 3.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.9% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (4.3%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| ממשל צמודה 0545 | אג"ח ממשלתי | 10.48% | 8.2 מיליון ₪ |
| מור סל תל בונד 60 | קרנות סל | 4.71% | 3.7 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1151 | אג"ח ממשלתי | 4.65% | 3.6 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1131 | אג"ח ממשלתי | 4.63% | 3.6 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1028 | אג"ח ממשלתי | 4.62% | 3.6 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0841 | אג"ח ממשלתי | 4.36% | 3.4 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 3.80% | 3.0 מיליון ₪ |
| הראל סל תלבונד 60 | קרנות סל | 3.40% | 2.6 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 90.6% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 10.7% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיהלוואות 5.8% קרנות השקעה 3.0% מוצרים מובנים 0.8% אג"ח קונצרני 0.6%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 110 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 104 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 19 מתוך 122
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 88 מתוך 94
- שנאת סיכון: מדורג 24 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 97 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.