נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15785
פנסיה כללית מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
במה מושקע מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה?
- מספר אוצר
- 15785
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15785) מנהל 3.0 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 59.3%, לעומת 65.2% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 29.2%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 33.0%, לעומת 33.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.1% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 65.2% | 1.9 מיליון ₪ |
| אג"ח | 29.2% | 870 אלף ₪ |
| מזומנים | 5.7% | 169 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 94.5% | 2.8 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.7% | 169 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 65.2%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 59.3%. הפער של 6.0% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 33.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 18.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (34.4%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | 8.30% | 247 אלף ₪ |
| קסם ETF כשרה תא 125 | קרנות סל | 8.02% | 239 אלף ₪ |
| AM S&P 500 II ETF ACC | קרנות סל | 7.88% | 235 אלף ₪ |
| הראל סל כש תלבונד 60 | קרנות סל | 7.18% | 214 אלף ₪ |
| תכלית כשרה תל בונד 60 | קרנות סל | 6.29% | 187 אלף ₪ |
| הראל סל כש תא 125 | קרנות סל | 6.28% | 187 אלף ₪ |
| איביאי סל כש תא 125 | קרנות סל | 6.07% | 181 אלף ₪ |
| קסם ETF תל גוב שקלי | קרנות סל | 6.00% | 179 אלף ₪ |
רכיב החוב — 29.2% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 66 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 78 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 45 מתוך 122
- שנאת סיכון: מדורג 56 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 18 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.