נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 13627
פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 רבעון 2 2026
במה מושקע מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500?
- מספר אוצר
- 13627
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 13627) מנהל 2.1 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.6%, לעומת 50.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 99.6%, לעומת 48.2% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.6% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מזומנים | 50.1% | 1.1 מיליארד ₪ |
| מניות | 50.0% | 1.1 מיליארד ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מזומנים ושווי מזומנים | 50.1% | 1.1 מיליארד ₪ |
| קרנות סל | 49.1% | 1.1 מיליארד ₪ |
| קרנות נאמנות | 0.9% | 20.2 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.4% | 9.1 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 50.0%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.6%. הפער של 49.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.6% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (48.2%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.3% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (58.8%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 19.57% | 419.7 מיליון ₪ |
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | 17.47% | 374.7 מיליון ₪ |
| ISHARES S&P500 SWAP UCITS | קרנות סל | 14.81% | 317.5 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 13.55% | 290.6 מיליון ₪ |
| X S@P 500 SWAP 1D | קרנות סל | 8.55% | 183.3 מיליון ₪ |
| AM S&P 500 II ETF ACC | קרנות סל | 7.87% | 168.9 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 6.38% | 136.9 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 4.17% | 89.5 מיליון ₪ |
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 9 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 15 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 108 מתוך 122
- שנאת סיכון: מדורג 96 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 52 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.