נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500
כלל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 14795
פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 רבעון 2 2026
במה מושקע כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500?
- מספר אוצר
- 14795
- חברה
- כלל פנסיה וגמל
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 של כלל פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 14795) מנהל 1.0 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.8%, לעומת 42.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 106.0%, לעומת 32.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 98.5% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מזומנים | 56.8% | 571.6 מיליון ₪ |
| מניות | 42.0% | 422.5 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.0% | 10.4 מיליון ₪ |
| אחר | 0.2% | 2.2 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מזומנים ושווי מזומנים | 43.1% | 434.3 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 42.0% | 422.5 מיליון ₪ |
| פיקדונות | 13.6% | 137.3 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 1.3% | 13.0 מיליון ₪ |
| נכסים אחרים | 0.2% | 2.2 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 42.0%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.8%. הפער של 57.9% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 106.0% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (32.0%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.8% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (51.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | חוזים עתידיים | 33.12% | 333.4 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 13.51% | 136.0 מיליון ₪ |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 10.87% | 109.4 מיליון ₪ |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 8.10% | 81.5 מיליון ₪ |
| INVESCO S&P 500 ACC | קרנות סל | 6.28% | 63.2 מיליון ₪ |
| VANGUARD S&P 500 ETF | קרנות סל | 5.72% | 57.6 מיליון ₪ |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | פיקדונות | 5.26% | 53.0 מיליון ₪ |
| AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC | קרנות סל | 4.69% | 47.2 מיליון ₪ |
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 7 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 6 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 117 מתוך 122
- שנאת סיכון: מדורג 98 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 69 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.