נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 14854
פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 רבעון 2 2026
במה מושקע אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500?
- מספר אוצר
- 14854
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 של אלטשולר שחם גמל ופנסיה (קרן פנסיה, מספר אוצר 14854) מנהל 115.0 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 100.0%, לעומת 20.1% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 38.2% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.38%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 177.8%, לעומת 0.2% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.6% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מזומנים | 41.1% | 47.3 מיליון ₪ |
| אג"ח | 38.2% | 43.9 מיליון ₪ |
| מניות | 20.1% | 23.1 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.4% | 1.6 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 38.2% | 43.9 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 37.3% | 42.9 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 20.1% | 23.1 מיליון ₪ |
| פיקדונות | 3.8% | 4.4 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 1.2% | 1.3 מיליון ₪ |
| חוזים עתידיים | 0.2% | 278 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 20.1%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 100.0%. הפער של 79.9% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 177.8% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (0.2%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.0% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (4.3%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| מ.ק.מ. 726 | אג"ח ממשלתי | 8.92% | 10.3 מיליון ₪ |
| דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | 7.75% | 8.9 מיליון ₪ |
| דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | 6.39% | 7.3 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 517 | אג"ח ממשלתי | 6.21% | 7.1 מיליון ₪ |
| דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | 5.18% | 6.0 מיליון ₪ |
| לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 5.11% | 5.9 מיליון ₪ |
| לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 5.11% | 5.9 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 1016 | אג"ח ממשלתי | 5.05% | 5.8 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 38.2% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 13 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 1 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 122 מתוך 122
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 41 מתוך 94
- שנאת סיכון: מדורג 106 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 50 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.