בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר

מיטב גמל ופנסיה · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15347

גמל להשקעה אג"ח סחיר רבעון 2 2026

במה מושקע מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר?

מספר אוצר
15347
חברה
מיטב גמל ופנסיה
סוג מוצר
גמל להשקעה
נכון ל-
רבעון 2 2026
מקור
דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
כיסוי אימות
100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
בקצרה: מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר של מיטב גמל ופנסיה (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15347) מנהל 8.3 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026.
0.0%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 0.0%
95.8%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 96.0%
8 מיליון ₪שווי המסלול
עוד בקצרה

מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר של מיטב גמל ופנסיה (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15347) מנהל 8.3 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 96.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.73%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 95.8%, לעומת 96.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.2% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.

95.1%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
4.73%תשואה לפדיון — רכיב החובכיסוי 49% מרכיב החוב
99.2%נכסים סחיריםלא סחיר 0.8%
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול: 8.3 מיליון ₪ ב־131 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). 0.8% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

אג"ח — 96.0%מזומנים — 3.2%נגזרים — 0.8%
0.0%מניות
אג"ח96.0%
מזומנים3.2%
נגזרים0.8%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

אג"ח96.0%8.0 מיליון ₪
מזומנים3.2%264 אלף ₪
נגזרים0.8%66 אלף ₪

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

חו"ל 96%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 95.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.

מטבעות

דולר אמריקאי88.5%
אירו9.5%
שקל1.2%
ליש"ט0.0%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 95.1% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (98.0%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

USA, Notes 2.375% 31mar2029, USDאג"ח ממשלתי22.46%1.9 מיליון ₪
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETFקרנות סל7.00%583 אלף ₪
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITSקרנות סל6.99%582 אלף ₪
SCHRODER INTL Sקרנות נאמנות2.85%237 אלף ₪
MAN GLG GLO INVקרנות נאמנות2.69%224 אלף ₪
INVESCO-GL.INV.קרנות נאמנות2.67%222 אלף ₪
UBAM GLOB HIGHקרנות נאמנות1.74%145 אלף ₪
C 6.37 02/01/27 CITI ISRAELאג"ח קונצרני1.73%144 אלף ₪

כל האחזקות במסלול (131) ←

רכיב החוב — 96.0% מהמסלול

תשואה לפדיון משוקללת
4.73%
כיסוי 49% מרכיב החוב
מח"מ משוקלל
4.24 שנים
דירוג ממוצע
A+
כיסוי 43% מרכיב החוב

פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב

ללא דירוג56.6%
AA23.4%
A7.5%
BBB6.9%
BB ומטה5.7%

לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←

מסלולים דומים

אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרות
הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר
הראל פנסיה וגמל · 39 מיליון ₪
מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר
מור גמל ופנסיה · 26 מיליון ₪
הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · 18 מיליון ₪
כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר
כלל פנסיה וגמל · 7 מיליון ₪

איפה המסלול מדורג

לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.