נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15217
פנסיה מקיפה אג"ח סחיר רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר?
- מספר אוצר
- 15217
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר של הפניקס פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15217) מנהל 41.8 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 21.4%, לעומת 19.4% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 75.7% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.43%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 6.4%, לעומת 6.1% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 72.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 75.7% | 31.6 מיליון ₪ |
| מניות | 19.4% | 8.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.2% | 1.3 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.6% | 687 אלף ₪ |
| אחר | 0.1% | 24 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח קונצרני | 44.6% | 18.6 מיליון ₪ |
| מניות | 18.5% | 7.7 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 14.1% | 5.9 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 9.8% | 4.1 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 7.0% | 2.9 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.2% | 1.3 מיליון ₪ |
| אופציות | 1.6% | 675 אלף ₪ |
| קרנות סל | 1.0% | 415 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 40 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 35 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 24 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | <0.05% | 11 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 4 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 470 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 19.4%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 21.4%. הפער של 2.0% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 6.4% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
23.8% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 6.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (6.0%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | אפיק מובטח תשואה | 14.09% | 5.9 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 2.61% | 1.1 מיליון ₪ |
| ערד 2032 סדרה 8857 | אג"ח מיועדות | 1.81% | 758 אלף ₪ |
| ערד 2037 סדרה 8905 | אג"ח מיועדות | 1.44% | 602 אלף ₪ |
| לאומי | מניות | 1.36% | 570 אלף ₪ |
| ערד 2033 סדרה 8866 | אג"ח מיועדות | 1.32% | 553 אלף ₪ |
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 1.30% | 542 אלף ₪ |
| פועלים | מניות | 1.22% | 509 אלף ₪ |
רכיב החוב — 75.7% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 28.0% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 14.1% אג"ח מיועדות 9.8% אג"ח קונצרני 2.5% אופציות 1.5%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 104 מתוך 141
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 112 מתוך 141
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 30 מתוך 141
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 128 מתוך 140
- שנאת סיכון: מדורג 44 מתוך 141
- רק נכסים סחירים: מדורג 47 מתוך 141
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.