נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)
כלל פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 1533
גמל לתגמולים הלכה / שריעה רבעון 2 2026
במה מושקע כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)?
- מספר אוצר
- 1533
- חברה
- כלל פנסיה וגמל
- סוג מוצר
- גמל לתגמולים
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) של כלל פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 1533) מנהל 161.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 47.2%, לעומת 42.8% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 45.2% ותשואתו לפדיון המשוקללת 2.71%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 32.4%, לעומת 28.1% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 98.9% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 45.2% | 72.8 מיליון ₪ |
| מניות | 42.8% | 69.0 מיליון ₪ |
| מזומנים | 10.7% | 17.2 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.7% | 1.2 מיליון ₪ |
| קרנות מטבע | 0.7% | 1.1 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 70.2% | 113.2 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 17.3% | 27.9 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.4% | 15.2 מיליון ₪ |
| פיקדונות | 1.2% | 2.0 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.8% | 1.2 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | 0.7% | 1.1 מיליון ₪ |
| הלוואות | 0.4% | 724 אלף ₪ |
| אופציות | <0.05% | 8 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 42.8%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 47.2%. הפער של 4.4% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 32.4% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 18.9% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (28.9%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 5.96% | 9.6 מיליון ₪ |
| הרל.כשתלבנד60צמ | קרנות סל | 5.90% | 9.5 מיליון ₪ |
| IBI.כשתלבונד60צ | קרנות סל | 5.62% | 9.1 מיליון ₪ |
| קסם.כתלבונ 60 צ | קרנות סל | 5.21% | 8.4 מיליון ₪ |
| IBI.כש תא 125 | קרנות סל | 5.07% | 8.2 מיליון ₪ |
| קסם.כשר תא 125 | קרנות סל | 4.99% | 8.0 מיליון ₪ |
| הרל.כש תא 125 | קרנות סל | 4.84% | 7.8 מיליון ₪ |
| תכ.כשתא125 | קרנות סל | 4.50% | 7.3 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 45.2% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 67 מתוך 126
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 84 מתוך 126
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 43 מתוך 126
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 100 מתוך 100
- שנאת סיכון: מדורג 64 מתוך 126
- רק נכסים סחירים: מדורג 73 מתוך 126
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.