נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
אנליסט קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 13854
גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 רבעון 2 2026
במה מושקע אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500?
- מספר אוצר
- 13854
- חברה
- אנליסט קופות גמל
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 של אנליסט קופות גמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 13854) מנהל 1.0 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 100.3%, לעומת 45.6% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 46.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.27%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 112.5%, לעומת 27.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 98.5% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 46.0% | 470.7 מיליון ₪ |
| מניות | 45.6% | 465.9 מיליון ₪ |
| מזומנים | 7.4% | 75.6 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.1% | 11.2 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 46.0% | 470.7 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 45.6% | 465.9 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.9% | 90.5 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 1.5% | 15.7 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 45.6%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 100.3%. הפער של 54.7% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 112.5% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (27.0%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (29.5%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| INVESCO S&P 500 EQUITY | קרנות סל | 12.68% | 129.7 מיליון ₪ |
| B 09/03/26 | אג"ח ממשלתי | 8.62% | 88.2 מיליון ₪ |
| תכלית 500 PR P&S | קרנות סל | 6.26% | 64.0 מיליון ₪ |
| מקמ 816 | אג"ח ממשלתי | 5.90% | 60.3 מיליון ₪ |
| מלווה קצר מועד 1016 | אג"ח ממשלתי | 5.82% | 59.5 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 | קרנות סל | 5.77% | 59.0 מיליון ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | קרנות סל | 5.68% | 58.1 מיליון ₪ |
| מקמ 1216 | אג"ח ממשלתי | 5.62% | 57.4 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 46.0% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 12 מתוך 123
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 4 מתוך 123
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 120 מתוך 123
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 64 מתוך 93
- שנאת סיכון: מדורג 114 מתוך 123
- רק נכסים סחירים: מדורג 79 מתוך 123
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.