נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 14929
פנסיה מקיפה עוקב מדד מניות רבעון 2 2026
במה מושקע מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות?
- מספר אוצר
- 14929
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 14929) מנהל 2.5 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 72.8%, לעומת 63.3% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 26.8% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.85%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 72.8%, לעומת 47.1% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 73.2% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מניות | 63.3% | 1.6 מיליארד ₪ |
| אג"ח | 26.8% | 679.7 מיליון ₪ |
| מזומנים | 10.1% | 257.2 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 63.3% | 1.6 מיליארד ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 14.1% | 358.2 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 12.7% | 321.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.1% | 257.2 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 63.3%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 72.8%. הפער של 9.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 72.8% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (47.1%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
26.8% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 72.9% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (48.7%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | קרנות סל | 16.86% | 428.1 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | אפיק מובטח תשואה | 14.11% | 358.2 מיליון ₪ |
| ISHARES S&P500 COMMUNICATION | קרנות סל | 12.97% | 329.4 מיליון ₪ |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | קרנות סל | 10.91% | 277.0 מיליון ₪ |
| הראל סל SP Tech | קרנות סל | 8.08% | 205.3 מיליון ₪ |
| קסם SP Tech ETF | קרנות סל | 7.91% | 200.8 מיליון ₪ |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | קרנות סל | 6.54% | 165.9 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 3.41% | 86.5 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 26.8% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 26.8% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 14.1% אג"ח מיועדות 12.7%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותמחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.