נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדי אג"ח
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 14679
גמל לתגמולים עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026
במה מושקע מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדי אג"ח?
- מספר אוצר
- 14679
- סוג מוצר
- גמל לתגמולים
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדי אג"ח של מנורה מבטחים פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 14679) מנהל 78.5 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 40.8% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 48.7%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 9.3%, לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 48.7% | 38.2 מיליון ₪ |
| מניות | 40.8% | 32.1 מיליון ₪ |
| קרנות מעורבות | 9.8% | 7.7 מיליון ₪ |
| מזומנים | 0.7% | 533 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 72.6% | 57.0 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | 26.7% | 21.0 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.7% | 533 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 40.8%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%. הפער של 40.8% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 9.3% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (0.0%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 9.3% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| תכלית סל מדורג פיזור רחב | קרנות סל | 9.80% | 7.7 מיליון ₪ |
| קסם ETF אינ מד שק מ5 קב | קרנות סל | 9.72% | 7.6 מיליון ₪ |
| מור סל תל בונד מאגר | קרנות סל | 9.70% | 7.6 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A-AA מנגנון מרווח | קרנות נאמנות | 9.65% | 7.6 מיליון ₪ |
| איישרס.חוץ CORP BONDS USD | קרנות סל | 9.29% | 7.3 מיליון ₪ |
| תכלית סל תלבונד מאגר | קרנות סל | 9.28% | 7.3 מיליון ₪ |
| MTF סל תל בונד-מאגר | קרנות סל | 8.82% | 6.9 מיליון ₪ |
| הראל סל תל בונד מאגר | קרנות סל | 8.73% | 6.9 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 48.7% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 90 מתוך 126
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 101 מתוך 126
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 26 מתוך 126
- שנאת סיכון: מדורג 1 מתוך 126
- רק נכסים סחירים: מדורג 32 מתוך 126
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.