בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

מיטב גמל אג"ח סחיר

מיטב גמל ופנסיה · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15344

גמל לתגמולים אג"ח סחיר רבעון 2 2026

במה מושקע מיטב גמל אג"ח סחיר?

מספר אוצר
15344
חברה
מיטב גמל ופנסיה
סוג מוצר
גמל לתגמולים
נכון ל-
רבעון 2 2026
מקור
דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
כיסוי אימות
100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
בקצרה: מיטב גמל אג"ח סחיר של מיטב גמל ופנסיה (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15344) מנהל 54.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026.
0.0%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 0.0%
95.8%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 96.0%
54 מיליון ₪שווי המסלול
עוד בקצרה

מיטב גמל אג"ח סחיר של מיטב גמל ופנסיה (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15344) מנהל 54.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 96.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.72%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 95.8%, לעומת 96.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.9% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.

98.5%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
4.72%תשואה לפדיון — רכיב החובכיסוי 49% מרכיב החוב
99.9%נכסים סחיריםלא סחיר 0.1%
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול: 54.2 מיליון ₪ ב־130 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). 0.1% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

אג"ח — 96.0%מזומנים — 3.9%נגזרים — 0.1%
0.0%מניות
אג"ח96.0%
מזומנים3.9%
נגזרים0.1%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

אג"ח96.0%52.0 מיליון ₪
מזומנים3.9%2.1 מיליון ₪
נגזרים0.1%31 אלף ₪

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

חו"ל 96%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 95.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.

מטבעות

דולר אמריקאי90.4%
אירו9.3%
שקל0.2%
ליש"ט0.0%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 98.5% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (99.7%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

USA, Notes 2.375% 31mar2029, USDאג"ח ממשלתי23.10%12.5 מיליון ₪
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETFקרנות סל7.20%3.9 מיליון ₪
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITSקרנות סל7.20%3.9 מיליון ₪
SCHRODER INTL Sקרנות נאמנות2.80%1.5 מיליון ₪
MAN GLG GLO INVקרנות נאמנות2.64%1.4 מיליון ₪
INVESCO-GL.INV.קרנות נאמנות2.62%1.4 מיליון ₪
מזרחימזומנים ושווי מזומנים1.81%983 אלף ₪
UBAM GLOB HIGHקרנות נאמנות1.71%926 אלף ₪

כל האחזקות במסלול (130) ←

רכיב החוב — 96.0% מהמסלול

תשואה לפדיון משוקללת
4.72%
כיסוי 49% מרכיב החוב
מח"מ משוקלל
4.21 שנים
דירוג ממוצע
A+
כיסוי 44% מרכיב החוב

פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב

ללא דירוג56.3%
AA24.1%
A7.3%
BBB6.8%
BB ומטה5.6%

לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←

מסלולים דומים

אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרות
הראל גמל- אג"ח סחיר
הראל פנסיה וגמל · 225 מיליון ₪
הפניקס גמל אג"ח סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · 140 מיליון ₪
מור תגמולים אג"ח סחיר
מור גמל ופנסיה · 131 מיליון ₪
כלל תמר אג"ח סחיר
כלל פנסיה וגמל · 27 מיליון ₪

איפה המסלול מדורג

לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.