נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס גמל אג"ח סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15208
גמל לתגמולים אג"ח סחיר רבעון 2 2026
במה מושקע הפניקס גמל אג"ח סחיר?
- מספר אוצר
- 15208
- סוג מוצר
- גמל לתגמולים
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הפניקס גמל אג"ח סחיר של הפניקס פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15208) מנהל 140.1 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 21.8%, לעומת 19.7% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 74.7% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.08%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 9.4%, לעומת 6.5% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 95.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 74.7% | 104.7 מיליון ₪ |
| מניות | 19.7% | 27.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.7% | 5.2 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.8% | 2.5 מיליון ₪ |
| אחר | 0.1% | 88 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח קונצרני | 50.9% | 71.3 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 23.5% | 33.0 מיליון ₪ |
| מניות | 18.8% | 26.4 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.7% | 5.2 מיליון ₪ |
| אופציות | 1.6% | 2.3 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 1.0% | 1.4 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 219 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 145 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 131 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 88 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 14 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 5 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 19.7%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 21.8%. הפער של 2.1% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 9.4% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 9.3% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (6.8%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 4.39% | 6.1 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 3.67% | 5.1 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 2.78% | 3.9 מיליון ₪ |
| ממשלתי צמוד 1131 | אג"ח ממשלתי | 2.75% | 3.9 מיליון ₪ |
| ממשל שקלי 1152 | אג"ח ממשלתי | 2.38% | 3.3 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 2.11% | 3.0 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 2.02% | 2.8 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 335 | אג"ח ממשלתי | 1.67% | 2.3 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 74.7% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 89 מתוך 126
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 100 מתוך 126
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 27 מתוך 126
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 86 מתוך 100
- שנאת סיכון: מדורג 33 מתוך 126
- רק נכסים סחירים: מדורג 88 מתוך 126
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.