נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — כלל פנסיה לזכאים קיימים
כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 54 שורות · 48.5 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (48.5 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| ערד 8813 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 31.522% | 15.3 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8869 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 18.799% | 9.1 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ממשל צמודה 0841 IL0011205833 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 8.055% | 3.9 מיליון ₪ | RF | 2.07% | סחיר |
| ממשל צמודה 0837 IL0012372053 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.292% | 3.5 מיליון ₪ | RF | 1.95% | סחיר |
| ערד 8786 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 6.092% | 3.0 מיליון ₪ | — | 4.82% | לא סחיר |
| ערד 8815 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 3.705% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 3.375% | 1.6 מיליון ₪ | AAA | 2.74% | סחיר |
| ערד 8823 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 2.751% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| חשמל אגח 38 IL0012396565 | חברת חשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.129% | 1.0 מיליון ₪ | AAA | 2.46% | סחיר |
| נמלי ישר אגחד IL0011750333 | נמלי ישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.999% | 969 אלף ₪ | AAA | 2.65% | סחיר |
| ערד 8801 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.693% | 821 אלף ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ארפורט אגח יד IL0012328428 | איירפורט | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.572% | 762 אלף ₪ | AA | 2.76% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.502% | 728 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ערד 8829 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.320% | 640 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.209% | 586 אלף ₪ | AA+ | 2.84% | סחיר |
| ערד 8824 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.115% | 541 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| חשמל אגח 39 IL0012396649 | חברת חשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.092% | 530 אלף ₪ | AAA | 3.04% | סחיר |
| עזריאלי אגח יא IL0012433285 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.029% | 499 אלף ₪ | AA+ | 3.05% | סחיר |
| ערד 8783 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.634% | 307 אלף ₪ | — | 4.79% | לא סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.611% | 296 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| תשת אנרג אגח ב IL0012115155 | תשתיות אנרגיה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.577% | 280 אלף ₪ | AAA | 2.58% | סחיר |
| ערד 8784 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.546% | 265 אלף ₪ | — | 4.79% | לא סחיר |
| מנורה מבטחים אגח ג נשר IL0011319113 | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.508% | 246 אלף ₪ | AA- | 1.84% | לא סחיר |
| ערד 8803 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.322% | 156 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.256% | 124 אלף ₪ | A | 3.66% | לא סחיר |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.239% | 116 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| ערד 8782 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.192% | 93 אלף ₪ | — | 4.73% | לא סחיר |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.175% | 85 אלף ₪ | AA+ | 4.69% | לא סחיר |
| הלוואה לגורם 77 207013328 | — | הלוואות | ישראל | 0.097% | 47 אלף ₪ | AA | 2.83% | לא סחיר |
| ערד 8780 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 37 אלף ₪ | — | 4.87% | לא סחיר |
| ערד 8849 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.048% | 23 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8802 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 9 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| נתיביגז אגחא-רמ IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 4 אלף ₪ | AAA | 9.04% | לא סחיר |
| תשת אנרג אגא-רמ IL0011680878 | תשתיות אנרגיה בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | AAA | 2.50% | לא סחיר |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | AAA | 2.46% | לא סחיר |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| קרנות סל (ללא שם נייר) | — | קרנות סל | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| חייבים זכאים תפעולי 60101335 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.559% | -271 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.