נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות
כלל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15091
פנסיה כללית עוקב מדד מניות רבעון 2 2026
במה מושקע כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות?
- מספר אוצר
- 15091
- חברה
- כלל פנסיה וגמל
- סוג מוצר
- פנסיה כללית
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות של כלל פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15091) מנהל 87.3 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 98.7%, לעומת 31.8% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 98.7%, לעומת 32.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.9% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| מזומנים | 67.9% | 59.3 מיליון ₪ |
| מניות | 31.8% | 27.8 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.1% | 99 אלף ₪ |
| אחר | 0.1% | 96 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| מזומנים ושווי מזומנים | 67.9% | 59.3 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 31.8% | 27.8 מיליון ₪ |
| חוזים עתידיים | 0.1% | 121 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 96 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 31.8%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית, לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 98.7%. הפער של 66.9% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים. לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 98.7% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (32.0%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.9% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (84.1%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 16.86% | 14.7 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 12.51% | 10.9 מיליון ₪ |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 10.75% | 9.4 מיליון ₪ |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | קרנות סל | 9.11% | 8.0 מיליון ₪ |
| VANGUARD INFO TECH ETF | קרנות סל | 8.94% | 7.8 מיליון ₪ |
| SS COMM SELECT SECTOR SPDR | קרנות סל | 7.90% | 6.9 מיליון ₪ |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | קרנות סל | 5.88% | 5.1 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 5.85% | 5.1 מיליון ₪ |
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 6 מתוך 122
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 23 מתוך 122
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 100 מתוך 122
- שנאת סיכון: מדורג 91 מתוך 122
- רק נכסים סחירים: מדורג 41 מתוך 122
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.