נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — כלל תמר כספי (שקלי)
כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 68 שורות · 274.8 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (274.8 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| אביעד פקדוןאגחה IL0012314063 | אביעד פיקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 8.351% | 22.9 מיליון ₪ | AAA | 3.89% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 7.424% | 20.4 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| ספיר פקדון אגחה IL0012315052 | ספיר פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 7.165% | 19.7 מיליון ₪ | AAA | 3.90% | סחיר |
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.913% | 16.2 מיליון ₪ | RF | 3.19% | סחיר |
| הראל פיקד אגח ה IL0012359449 | הראל פיקדון סחיר | אג"ח קונצרני | ישראל | 5.911% | 16.2 מיליון ₪ | AAA | 3.88% | סחיר |
| מגדל הון אגח ז IL0011560419 | מגדל ביטוח הון | אג"ח קונצרני | ישראל | 5.311% | 14.6 מיליון ₪ | A+ | 4.33% | סחיר |
| פאי ריבית אגח ג IL0012394099 | פאי ריביות | אג"ח קונצרני | ישראל | 5.221% | 14.3 מיליון ₪ | AAA | 3.88% | סחיר |
| דניאל פק אגח ג IL0012304320 | דניאל פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 5.151% | 14.2 מיליון ₪ | AAA | 3.89% | סחיר |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.113% | 14.1 מיליון ₪ | RF | 3.24% | סחיר |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.898% | 13.5 מיליון ₪ | RF | 3.24% | סחיר |
| נע"מ רוטשטיין 99999957 | רוטשטיין | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 3.509% | 9.6 מיליון ₪ | BBB+ | 5.83% | לא סחיר |
| נע"מ אזורים בנין 99999954 | אזורים בנין (1965) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 3.489% | 9.6 מיליון ₪ | A | 5.45% | לא סחיר |
| פאי פלוס אגח א IL0012135039 | פאי פלוס | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.934% | 8.1 מיליון ₪ | AAA | 3.88% | סחיר |
| הראל ריב אגח ו IL0012407610 | הראל ריביות | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.919% | 8.0 מיליון ₪ | AAA | 3.91% | סחיר |
| גלעד פקדון אגחג IL0012145012 | גלעד פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.804% | 7.7 מיליון ₪ | AAA | 3.86% | סחיר |
| מרב פקדון אגח ה IL0012317371 | מרב פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.618% | 7.2 מיליון ₪ | AAA | 3.90% | סחיר |
| אפי נכסים אגח ח IL0011422313 | אפי נכסים | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.518% | 6.9 מיליון ₪ | A+ | 3.27% | סחיר |
| נע"מ נופר אנרגיה 99999969 | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.744% | 4.8 מיליון ₪ | — | 5.86% | לא סחיר |
| מרב פקדון אגח ד IL0012303256 | מרב פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.672% | 4.6 מיליון ₪ | AAA | 3.89% | סחיר |
| סלקום אגח יא IL0011392524 | סלקום | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.591% | 4.4 מיליון ₪ | A+ | 8.89% | סחיר |
| אלון רבוע אגח ו IL0011691271 | אלון רבוע | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.484% | 4.1 מיליון ₪ | AA- | 4.32% | סחיר |
| מגה אור אגח ח IL0011476020 | מגה אור | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.370% | 3.8 מיליון ₪ | AA- | 3.80% | סחיר |
| פניקס הון אגח ט IL0011555229 | הפניקס גיוסי הון | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.286% | 3.5 מיליון ₪ | AA | 4.16% | סחיר |
| מנורה הון התח ו IL0011602419 | מנורה הון | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.156% | 3.2 מיליון ₪ | AA- | 4.45% | סחיר |
| אלוני חץ אגח י IL0039003624 | אלוני חץ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.026% | 2.8 מיליון ₪ | AA- | 4.94% | סחיר |
| דיסקונט מנ נד ז IL0074802476 | דיסקונט מנפיקים | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.992% | 2.7 מיליון ₪ | AA- | 17.64% | סחיר |
| איילון אגח ה IL0011955692 | איילון חברה לביט | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.937% | 2.6 מיליון ₪ | A- | 5.17% | סחיר |
| איביאי פק אגח ה IL0012302266 | איביאי פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.778% | 2.1 מיליון ₪ | AAA | 3.90% | סחיר |
| נמלי ישראל אגחא IL0011455644 | נמלי ישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.715% | 2.0 מיליון ₪ | AAA | 3.19% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.678% | 1.9 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| מ.ק.מ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.624% | 1.7 מיליון ₪ | RF | 3.23% | סחיר |
| פניקס הון אגח ה IL0011354177 | הפניקס גיוסי הון | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.548% | 1.5 מיליון ₪ | AA | 3.99% | סחיר |
| אלבר אגח יז IL0011587321 | אלבר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.520% | 1.4 מיליון ₪ | A+ | 4.58% | סחיר |
| פרטנר אגח ז IL0011563975 | פרטנר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.318% | 873 אלף ₪ | AA- | 3.68% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.278% | 763 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| הלוואה לגורם 999999952 | — | הלוואות | ישראל | 0.240% | 659 אלף ₪ | AA+ | 4.75% | לא סחיר |
| הלוואה לגורם 197 333014013 | — | הלוואות | ישראל | 0.236% | 649 אלף ₪ | AA+ | 5.02% | לא סחיר |
| סאמיט אגח ח IL0011389405 | סאמיט | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.221% | 608 אלף ₪ | AA+ | 3.94% | סחיר |
| הלוואה לגורם 999999953 | — | הלוואות | ישראל | 0.146% | 402 אלף ₪ | AA+ | 5.15% | לא סחיר |
| הלוואה לגורם 999999954 | — | הלוואות | ישראל | 0.143% | 392 אלף ₪ | AA+ | 4.70% | לא סחיר |
| הלוואה לגורם 999999951 | — | הלוואות | ישראל | 0.088% | 242 אלף ₪ | AA+ | 5.05% | לא סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 267 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 80 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 57 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 38 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 14 ₪ | AAA | — | סחיר |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| קרנות סל (ללא שם נייר) | — | קרנות סל | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| חייבים זכאים תפעולי 60101335 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.039% | -108 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.